Patrimônio líquido
R$ 31.953.277,45
classe
R$ 31.953.277,45
R$ 1,21
20/08/2026
R$ 5.000.000,00
12
Dias úteis
1
13,64%
Fundo/Casca
UBS PREV 1965 II FIF MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
43.584.990/0001-65
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO WEALTH MANAGEMENT S.A.
Classe
UBS PREV 1965 II FIF MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
43.584.990/0001-65
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 21h03
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 31.953.277,45 | R$ 1,211220 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 31.926.409,74 | R$ 1,210201 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 31.869.414,82 | R$ 1,208041 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 31.872.514,57 | R$ 1,208158 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 31.792.006,54 | R$ 1,205106 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 31.788.394,43 | R$ 1,204970 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 31.775.040,07 | R$ 1,204463 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 31.756.213,07 | R$ 1,203750 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 31.744.854,05 | R$ 1,203319 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 31.764.841,93 | R$ 1,204077 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 31.687.880,40 | R$ 1,201159 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 31.725.826,67 | R$ 1,202598 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 31.693.573,42 | R$ 1,201375 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 31.687.074,76 | R$ 1,201129 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 31.613.615,26 | R$ 1,198344 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 31.519.073,24 | R$ 1,194761 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 31.400.269,63 | R$ 1,190257 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 31.498.388,26 | R$ 1,193977 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 31.556.385,09 | R$ 1,196175 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 31.559.939,96 | R$ 1,196310 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 31.489.588,18 | R$ 1,193643 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 31.475.587,70 | R$ 1,193112 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |