Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,21
12/11/2025
-
31
Dias úteis
0
-
Fundo/Casca
VRD K FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
60.491.451/0001-09
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
CARPA FAMILY OFFICE
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO VRD K FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
60.491.451/0001-09
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 14/11/2025, 16h01
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/11/2025 | R$ 0,00 | R$ 1,214660 | R$ 0,00 | R$ 23.078.457,84 | 0 |
| 11/11/2025 | R$ 23.072.231,65 | R$ 1,214332 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 23 |
| 10/11/2025 | R$ 23.060.602,57 | R$ 1,213720 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 23 |
| 07/11/2025 | R$ 23.049.211,62 | R$ 1,213121 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 23 |
| 06/11/2025 | R$ 23.037.193,61 | R$ 1,212488 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 23 |
| 05/11/2025 | R$ 23.025.761,57 | R$ 1,211887 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 23 |
| 04/11/2025 | R$ 22.784.906,73 | R$ 1,199210 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 23 |
| 03/11/2025 | R$ 22.957.975,15 | R$ 1,208319 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 23 |
| 31/10/2025 | R$ 22.948.514,61 | R$ 1,207821 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 23 |
| 30/10/2025 | R$ 23.017.617,84 | R$ 1,211458 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 23 |
| 29/10/2025 | R$ 23.018.049,65 | R$ 1,211481 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 23 |
| 28/10/2025 | R$ 22.999.511,49 | R$ 1,210505 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 23 |
| 27/10/2025 | R$ 23.023.667,05 | R$ 1,211776 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 23 |
| 24/10/2025 | R$ 22.997.177,79 | R$ 1,210382 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 23 |
| 23/10/2025 | R$ 23.053.157,35 | R$ 1,213329 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 23 |
| 22/10/2025 | R$ 23.038.217,92 | R$ 1,212542 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 23 |
| 21/10/2025 | R$ 23.036.553,51 | R$ 1,212455 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 23 |
| 20/10/2025 | R$ 23.050.079,31 | R$ 1,213167 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 23 |
| 17/10/2025 | R$ 23.086.964,87 | R$ 1,215108 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 23 |
| 16/10/2025 | R$ 22.999.222,45 | R$ 1,210490 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 23 |
| 15/10/2025 | R$ 22.939.258,58 | R$ 1,207334 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 23 |
| 14/10/2025 | R$ 22.907.447,62 | R$ 1,205660 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 23 |