Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 84,08
13/01/2026
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
DAKAR D FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO – RESPONSABILIDADE LIMITADA
61.372.047/0001-70
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
ARAMUS GESTORA DE ATIVOS LTDA.
Classe
DAKAR D FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO – RESPONSABILIDADE LIMITADA
61.372.047/0001-70
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 16/01/2026, 16h01
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 13/01/2026 | R$ 0,00 | R$ 84,077520 | R$ 0,00 | R$ 9.751.140,93 | 0 |
| 12/01/2026 | R$ 9.744.397,19 | R$ 84,019374 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/01/2026 | R$ 9.739.383,81 | R$ 83,976147 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/01/2026 | R$ 9.734.314,06 | R$ 83,932434 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/01/2026 | R$ 9.729.445,19 | R$ 83,890453 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/01/2026 | R$ 9.724.275,77 | R$ 83,845880 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/01/2026 | R$ 9.719.998,27 | R$ 83,808998 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/01/2026 | R$ 9.714.894,36 | R$ 83,764991 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2025 | R$ 9.709.913,37 | R$ 83,722043 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/12/2025 | R$ 9.704.926,42 | R$ 83,679044 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/12/2025 | R$ 9.699.959,20 | R$ 83,636215 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/12/2025 | R$ 9.695.034,76 | R$ 83,593755 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/12/2025 | R$ 9.690.043,96 | R$ 83,550722 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/12/2025 | R$ 9.685.048,49 | R$ 83,507650 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/12/2025 | R$ 9.680.014,43 | R$ 83,464245 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/12/2025 | R$ 9.674.793,59 | R$ 83,419229 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/12/2025 | R$ 9.669.755,49 | R$ 83,375789 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/12/2025 | R$ 9.664.716,59 | R$ 83,332342 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/12/2025 | R$ 9.659.667,10 | R$ 83,288803 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/12/2025 | R$ 9.654.603,53 | R$ 83,245143 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/12/2025 | R$ 9.649.551,30 | R$ 83,201581 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/12/2025 | R$ 9.644.496,25 | R$ 83,157995 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |