Patrimônio líquido
R$ 117.007.375,28
classe
R$ 117.007.375,28
R$ 1,17
21/08/2026
-
0
Dias úteis
-
14,70%
Fundo/Casca
BANESTES SOBERANO FIF RF SIMPLES RESP LIMITADA
61.515.476/0001-50
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANESTES DTVM
Gestor
BANESTES DTVM
Classe
BANESTES SOBERANO FIF RF SIMPLES RESP LIMITADA
61.515.476/0001-50
ESG
Não
Benchmark
TAXA SELIC
Atualizado: 21/08/2026, 14h18
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 117.007.375,28 | R$ 1,170074 | - | - | - |
| 20/08/2026 | R$ 116.947.298,82 | R$ 1,169473 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 116.887.312,62 | R$ 1,168873 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 116.826.589,96 | R$ 1,168266 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 116.763.538,70 | R$ 1,167635 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 116.702.939,98 | R$ 1,167029 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 116.643.021,21 | R$ 1,166430 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 116.582.897,86 | R$ 1,165829 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 116.522.864,75 | R$ 1,165229 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 116.462.568,57 | R$ 1,164626 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 116.402.774,60 | R$ 1,164028 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 116.343.011,47 | R$ 1,163430 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 116.282.326,14 | R$ 1,162823 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 116.221.614,08 | R$ 1,162216 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 116.160.933,51 | R$ 1,161609 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 116.099.815,54 | R$ 1,160998 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 116.037.784,46 | R$ 1,160378 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 115.977.486,66 | R$ 1,159775 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 115.916.458,96 | R$ 1,159165 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 115.855.932,09 | R$ 1,158559 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 115.795.905,38 | R$ 1,157959 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 115.735.500,68 | R$ 1,157355 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |