Patrimônio líquido
R$ 148.298.825,71
classe
R$ 148.298.825,71
R$ 1.251,49
20/08/2026
-
1
Dias úteis
1
-
Fundo/Casca
FIC AJ BETA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
61.102.744/0001-01
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
XPI CCTVM S/A
Gestor
VISTA REAL ESTATE
Classe
FIC AJ BETA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
61.102.744/0001-01
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 16h54
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 148.298.825,71 | R$ 1.251,488398 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 148.194.280,04 | R$ 1.250,606141 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 148.089.806,56 | R$ 1.249,724493 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 147.986.134,39 | R$ 1.248,849608 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 147.881.805,82 | R$ 1.247,969183 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 147.777.553,98 | R$ 1.247,089405 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 147.673.375,01 | R$ 1.246,210243 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 147.569.270,66 | R$ 1.245,331710 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 147.465.241,21 | R$ 1.244,453809 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 147.361.288,25 | R$ 1.243,576554 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 147.257.403,66 | R$ 1.242,699875 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 147.154.460,00 | R$ 1.241,831138 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 147.049.327,16 | R$ 1.240,943925 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 146.944.269,56 | R$ 1.240,057348 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 146.839.287,03 | R$ 1.239,171404 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 146.734.404,71 | R$ 1.238,286306 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 146.627.719,27 | R$ 1.237,385992 | R$ 0,00 | R$ 3.600.000,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 150.120.404,19 | R$ 1.236,502066 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 150.013.168,61 | R$ 1.235,618795 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 149.906.010,64 | R$ 1.234,736163 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 149.798.928,87 | R$ 1.233,854159 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 149.691.923,49 | R$ 1.232,972784 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |