Patrimônio líquido
R$ 148.431.533,93
classe
R$ 148.431.533,93
R$ 1,17
20/08/2026
-
-
Dias
216
-
Fundo/Casca
YVY DIANA PVT FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA
57.138.979/0001-86
Tipo do Fundo
FIP
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
ITAU ASSET
Classe
YVY DIANA PVT FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA
57.138.979/0001-86
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 19h23
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 148.431.533,93 | R$ 1,172445 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 216 |
| 19/08/2026 | R$ 148.425.283,15 | R$ 1,172396 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 216 |
| 18/08/2026 | R$ 148.418.967,36 | R$ 1,172346 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 216 |
| 17/08/2026 | R$ 148.412.552,80 | R$ 1,172295 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 216 |
| 14/08/2026 | R$ 148.406.162,52 | R$ 1,172245 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 216 |
| 13/08/2026 | R$ 148.399.831,21 | R$ 1,172195 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 216 |
| 12/08/2026 | R$ 148.393.415,38 | R$ 1,172144 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 216 |
| 11/08/2026 | R$ 148.387.069,69 | R$ 1,172094 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 216 |
| 10/08/2026 | R$ 148.380.646,66 | R$ 1,172043 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 216 |
| 07/08/2026 | R$ 148.374.346,51 | R$ 1,171993 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 216 |
| 06/08/2026 | R$ 148.435.484,39 | R$ 1,172476 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 216 |
| 05/08/2026 | R$ 148.429.035,22 | R$ 1,172425 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 216 |
| 04/08/2026 | R$ 148.426.322,14 | R$ 1,172404 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 216 |
| 31/07/2026 | R$ 148.425.211,86 | R$ 1,172395 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 216 |
| 30/07/2026 | R$ 148.553.392,83 | R$ 1,173408 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 216 |
| 29/07/2026 | R$ 148.546.962,26 | R$ 1,173357 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 216 |
| 28/07/2026 | R$ 148.540.577,94 | R$ 1,173306 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 216 |
| 27/07/2026 | R$ 148.534.180,95 | R$ 1,173256 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 216 |
| 24/07/2026 | R$ 148.527.743,76 | R$ 1,173205 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 216 |
| 23/07/2026 | R$ 148.521.336,67 | R$ 1,173154 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 216 |
| 22/07/2026 | R$ 148.514.929,07 | R$ 1,173104 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 216 |
| 21/07/2026 | R$ 148.508.554,78 | R$ 1,173053 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 216 |