Patrimônio líquido
R$ 995.990.136,08
classe
R$ 995.990.136,08
R$ 1.111,59
20/08/2026
R$ 10.000,00
-
Dias
1
19,08%
Fundo/Casca
NAPLES FI ULT CRED PRIV
46.744.981/0001-82
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
TRUSTEE DTVM
Gestor
TRUSTEE DTVM
Classe
NAPLES FI ULT CRED PRIV
46.744.981/0001-82
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 20h16
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 995.990.136,08 | R$ 1.111,586335 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 995.829.439,08 | R$ 1.111,406987 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 995.668.768,01 | R$ 1.111,227669 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 995.508.122,86 | R$ 1.111,048379 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 995.347.503,63 | R$ 1.110,869118 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 995.186.910,32 | R$ 1.110,689886 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 995.026.342,92 | R$ 1.110,510683 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 994.865.801,43 | R$ 1.110,331508 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 994.705.285,84 | R$ 1.110,152363 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 994.544.796,15 | R$ 1.109,973247 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 994.384.332,35 | R$ 1.109,794159 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 994.223.894,44 | R$ 1.109,615101 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 994.063.482,42 | R$ 1.109,436071 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 993.903.096,28 | R$ 1.109,257070 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 993.742.736,01 | R$ 1.109,078098 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 993.582.401,62 | R$ 1.108,899155 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 994.161.311,17 | R$ 1.109,545254 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 993.172.227,91 | R$ 1.108,441376 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 993.578.409,19 | R$ 1.108,894699 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 994.138.832,00 | R$ 1.109,520166 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 993.161.928,88 | R$ 1.108,429882 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 994.167.684,94 | R$ 1.109,552367 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |