Patrimônio líquido
R$ 29.996.232,41
classe
R$ 29.996.232,41
R$ 1,09
20/08/2026
R$ 0,01
21
Dias úteis
4
8,93%
Fundo/Casca
BB GCF INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESPONSABILIDADE LIMITADA
61.140.383/0001-98
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BB ASSET MANAGEMENT
Gestor
BB ASSET MANAGEMENT
Classe
BB GCF INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESPONSABILIDADE LIMITADA
61.140.383/0001-98
ESG
Não
Benchmark
IMA-B
Atualizado: 21/08/2026, 13h04
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 29.996.232,41 | R$ 1,094050 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 19/08/2026 | R$ 29.976.729,57 | R$ 1,093338 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 18/08/2026 | R$ 29.893.525,92 | R$ 1,090304 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 17/08/2026 | R$ 29.897.045,22 | R$ 1,090432 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 14/08/2026 | R$ 29.766.686,15 | R$ 1,085677 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 13/08/2026 | R$ 29.800.028,13 | R$ 1,086894 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 12/08/2026 | R$ 29.824.455,22 | R$ 1,087784 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 11/08/2026 | R$ 29.786.728,01 | R$ 1,086408 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 10/08/2026 | R$ 29.777.410,18 | R$ 1,086069 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 07/08/2026 | R$ 29.818.611,30 | R$ 1,087571 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 06/08/2026 | R$ 29.662.711,57 | R$ 1,081885 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 05/08/2026 | R$ 29.729.917,17 | R$ 1,084336 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 04/08/2026 | R$ 29.704.427,92 | R$ 1,083407 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 03/08/2026 | R$ 29.724.624,43 | R$ 1,084143 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/07/2026 | R$ 29.621.882,89 | R$ 1,080396 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/07/2026 | R$ 29.535.585,52 | R$ 1,077249 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 29/07/2026 | R$ 29.417.247,82 | R$ 1,072932 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 28/07/2026 | R$ 29.516.384,67 | R$ 1,076548 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 27/07/2026 | R$ 29.565.545,67 | R$ 1,078341 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 24/07/2026 | R$ 29.552.921,67 | R$ 1,077881 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 23/07/2026 | R$ 29.427.483,40 | R$ 1,073306 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 22/07/2026 | R$ 29.427.008,29 | R$ 1,073288 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |