Patrimônio líquido
R$ 10.622.588,98
classe
R$ 10.622.588,98
R$ 1,19
20/08/2026
-
1
Dias úteis
1
15,75%
Fundo/Casca
JUBARTE MIGRATION FIFE PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
60.223.170/0001-67
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
JUBARTE STRATEGIC CAPITA
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO JUBARTE MIGRATION FIFE PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
60.223.170/0001-67
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 09h47
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 10.622.588,98 | R$ 1,189762 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 10.625.350,23 | R$ 1,190071 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 10.569.157,30 | R$ 1,183777 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 10.606.138,31 | R$ 1,187919 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 10.582.971,26 | R$ 1,185324 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 10.586.415,95 | R$ 1,185710 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 10.587.233,51 | R$ 1,185802 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 10.548.616,77 | R$ 1,181477 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 10.555.641,32 | R$ 1,182263 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 10.544.114,89 | R$ 1,180972 | R$ 0,00 | R$ 16.926,78 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 10.532.926,42 | R$ 1,177828 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 10.560.427,57 | R$ 1,180904 | R$ 31.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 10.507.225,61 | R$ 1,178414 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 10.456.040,11 | R$ 1,172673 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 10.429.156,96 | R$ 1,169658 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 10.421.591,19 | R$ 1,168809 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 10.382.050,65 | R$ 1,164375 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 10.377.831,68 | R$ 1,163902 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 10.366.665,37 | R$ 1,162649 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 10.372.515,39 | R$ 1,163305 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 10.376.598,72 | R$ 1,163763 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 10.405.048,48 | R$ 1,166954 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |