Patrimônio líquido
R$ 54.094.523,32
classe
R$ 54.094.523,32
R$ 1,15
20/08/2026
-
31
Dias corridos
1
11,03%
Fundo/Casca
UBS EVOLUTION VINCHIARE CDI FI INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA
60.978.192/0001-37
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
UBS BRASIL
Classe
UBS EVOLUTION VINCHIARE CDI FIN INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA
60.978.192/0001-37
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 22/08/2026, 01h02
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 54.094.523,32 | R$ 1,147719 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 54.088.153,79 | R$ 1,147584 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 54.129.281,68 | R$ 1,148457 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 54.106.813,76 | R$ 1,147980 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 54.039.903,47 | R$ 1,146560 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 53.976.231,90 | R$ 1,145209 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 53.970.199,49 | R$ 1,145082 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 53.924.097,66 | R$ 1,144103 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 53.899.163,65 | R$ 1,143574 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 53.892.748,20 | R$ 1,143438 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 53.928.117,03 | R$ 1,144189 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 53.878.468,06 | R$ 1,143135 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 53.843.305,00 | R$ 1,142389 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 53.809.592,52 | R$ 1,141674 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 53.779.367,79 | R$ 1,141033 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 53.742.668,35 | R$ 1,140254 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 53.665.603,46 | R$ 1,138619 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 53.692.016,07 | R$ 1,139179 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 53.721.017,00 | R$ 1,139795 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 53.711.233,20 | R$ 1,139587 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 53.736.753,25 | R$ 1,140128 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 53.657.838,08 | R$ 1,138454 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |