Patrimônio líquido
R$ 54.413.065,65
classe
R$ 54.413.065,65
R$ 1,18
04/09/2026
R$ 500,00
1
Dias úteis
2
14,42%
Fundo/Casca
A1 RENDA FIXA ATIVA PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA
60.662.464/0001-95
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
ASSET1 INVESTIMENTOS
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO A1 RENDA FIXA ATIVA PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA
60.662.464/0001-95
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 08/09/2026, 11h21
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 04/09/2026 | R$ 54.413.065,65 | R$ 1,180715 | R$ 0,00 | R$ 110.000,00 | 2 |
| 03/09/2026 | R$ 54.486.777,65 | R$ 1,179929 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 02/09/2026 | R$ 54.433.639,63 | R$ 1,178779 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 01/09/2026 | R$ 54.392.463,32 | R$ 1,177887 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/08/2026 | R$ 54.361.631,10 | R$ 1,177219 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/08/2026 | R$ 54.340.368,00 | R$ 1,176759 | R$ 100.000,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/08/2026 | R$ 54.221.236,36 | R$ 1,176344 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 26/08/2026 | R$ 54.180.779,61 | R$ 1,175466 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 25/08/2026 | R$ 54.163.046,64 | R$ 1,175081 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/08/2026 | R$ 54.125.958,78 | R$ 1,174277 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 21/08/2026 | R$ 54.111.398,52 | R$ 1,173961 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 20/08/2026 | R$ 54.077.992,09 | R$ 1,173236 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/08/2026 | R$ 54.050.350,23 | R$ 1,172636 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 54.016.827,37 | R$ 1,171909 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 53.975.710,63 | R$ 1,171017 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 53.925.581,48 | R$ 1,169929 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 53.947.791,02 | R$ 1,170411 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 53.929.977,12 | R$ 1,170025 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 53.890.430,44 | R$ 1,169167 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 53.890.591,28 | R$ 1,169170 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 53.875.007,04 | R$ 1,168832 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 53.767.843,64 | R$ 1,166507 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |