Patrimônio líquido
R$ 209.033,53
classe
R$ 209.033,53
R$ 174,19
31/07/2026
-
-
Dias
5
-
Fundo/Casca
LEDOROTAY FIDC RESP ILIMITADA
61.516.625/0001-03
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
MERITO DTVM
Gestor
BLUEWAVE ASSET LTDA
Classe
LEDOROTAY FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE ILIMITADA
61.516.625/0001-03
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 12/08/2026, 21h08
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 209.033,53 | R$ 174,194608 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 30/06/2026 | R$ 228.870,11 | R$ 190,725092 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 29/05/2026 | R$ 249.254,13 | R$ 207,711775 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 30/04/2026 | R$ 269.895,49 | R$ 224,912908 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 31/03/2026 | R$ 301.904,16 | R$ 251,586800 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 27/02/2026 | R$ 1.016.339,45 | R$ 846,949542 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 30/01/2026 | R$ 1.042.888,70 | R$ 869,073917 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 31/12/2025 | R$ 1.071.318,29 | R$ 892,765242 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 28/11/2025 | R$ 1.091.324,40 | R$ 909,437000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 31/10/2025 | R$ 1.112.206,71 | R$ 926,838925 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 30/09/2025 | R$ 1.132.075,96 | R$ 943,396633 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |