Patrimônio líquido
R$ 21.175.076,44
classe
R$ 21.175.076,44
R$ 1,19
20/08/2026
-
1
Dias úteis
3
15,92%
Fundo/Casca
DRYS SHELTER TOP 30 MASTER FIF RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA
61.272.108/0001-28
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
DRÝS CAPITAL
Classe
DRYS SHELTER TOP 30 MASTER FIF RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA
61.272.108/0001-28
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 13h26
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 21.175.076,44 | R$ 1,188715 | R$ 42.040,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 19/08/2026 | R$ 21.120.634,95 | R$ 1,188018 | R$ 100.000,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 18/08/2026 | R$ 21.008.212,72 | R$ 1,187316 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 17/08/2026 | R$ 20.992.841,15 | R$ 1,186447 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 14/08/2026 | R$ 20.979.563,47 | R$ 1,185696 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 13/08/2026 | R$ 20.964.555,34 | R$ 1,184848 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 12/08/2026 | R$ 20.953.998,42 | R$ 1,184252 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 11/08/2026 | R$ 20.940.420,01 | R$ 1,183484 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 10/08/2026 | R$ 20.926.818,22 | R$ 1,182715 | R$ 0,00 | R$ 1.000.000,00 | 3 |
| 07/08/2026 | R$ 21.916.265,53 | R$ 1,182146 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 06/08/2026 | R$ 21.903.597,51 | R$ 1,181463 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 05/08/2026 | R$ 21.891.671,31 | R$ 1,180820 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 04/08/2026 | R$ 21.877.722,41 | R$ 1,180067 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 03/08/2026 | R$ 21.865.510,21 | R$ 1,179408 | R$ 1.000.000,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/07/2026 | R$ 20.855.792,89 | R$ 1,178859 | R$ 12.432,68 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/07/2026 | R$ 20.826.350,22 | R$ 1,177897 | R$ 0,00 | R$ 230.927,23 | 3 |
| 29/07/2026 | R$ 21.045.828,00 | R$ 1,177257 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/07/2026 | R$ 21.036.601,59 | R$ 1,176741 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 27/07/2026 | R$ 21.016.008,36 | R$ 1,175589 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 24/07/2026 | R$ 21.000.597,83 | R$ 1,174727 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 23/07/2026 | R$ 20.987.754,99 | R$ 1,174008 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 22/07/2026 | R$ 20.977.311,44 | R$ 1,173424 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |