Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,11
05/08/2026
R$ 5.000,00
15
Dias úteis
0
9,74%
Fundo/Casca
OCCAM EQUITY HEDGE S FC FIF MULT - RESP LIMITADA
61.271.801/0001-86
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
OCCAM BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Classe
OCCAM EQUITY HEDGE S FC FIF MULT - RESP LIMITADA
61.271.801/0001-86
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 06/08/2026, 14h43
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/08/2026 | R$ 0,00 | R$ 1,109902 | R$ 0,00 | R$ 5.223.046,48 | 0 |
| 04/08/2026 | R$ 5.215.872,76 | R$ 1,108377 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 5.209.694,51 | R$ 1,107064 | R$ 0,00 | R$ 85.000,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 5.286.315,74 | R$ 1,105312 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 5.285.301,90 | R$ 1,105100 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 5.260.229,63 | R$ 1,099858 | R$ 0,00 | R$ 255.000,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 5.526.832,54 | R$ 1,102172 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 5.527.408,13 | R$ 1,102287 | R$ 0,00 | R$ 232.000,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 5.756.701,16 | R$ 1,101769 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 5.756.694,46 | R$ 1,101767 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 5.755.624,12 | R$ 1,101563 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 5.756.409,59 | R$ 1,101713 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/07/2026 | R$ 5.751.598,78 | R$ 1,100792 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/07/2026 | R$ 5.742.460,81 | R$ 1,099043 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/07/2026 | R$ 5.752.192,75 | R$ 1,100906 | R$ 0,00 | R$ 32.000,00 | 1 |
| 15/07/2026 | R$ 5.797.830,86 | R$ 1,103502 | R$ 0,00 | R$ 10.000,00 | 1 |
| 14/07/2026 | R$ 5.806.709,96 | R$ 1,103289 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/07/2026 | R$ 5.795.647,34 | R$ 1,101187 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/07/2026 | R$ 5.803.598,36 | R$ 1,102697 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/07/2026 | R$ 5.786.462,89 | R$ 1,099442 | R$ 0,00 | R$ 339.000,00 | 1 |
| 08/07/2026 | R$ 6.117.472,93 | R$ 1,098008 | R$ 0,00 | R$ 184.000,00 | 1 |
| 07/07/2026 | R$ 6.297.429,79 | R$ 1,097303 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |