Patrimônio líquido
R$ 12.418.452,46
classe
R$ 12.418.452,46
R$ 2,18
21/08/2026
R$ 1.000,00
31
Dias corridos
1
11,80%
Fundo/Casca
VINLAND MACRO II FIF CIC MULT RESP LIMITADA
61.225.877/0001-75
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
VINLAND CAPITAL MANAGEMENT GESTORA DE RECURSOS LTDA.
Classe
VINLAND MACRO II FIF CIC MULT RESP LIMITADA
61.225.877/0001-75
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 22/08/2026, 08h51
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 12.418.452,46 | R$ 2,175132 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/08/2026 | R$ 12.407.538,68 | R$ 2,173220 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 12.385.175,11 | R$ 2,169303 | R$ 0,00 | R$ 63.167,92 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 12.416.701,69 | R$ 2,163789 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 12.427.205,64 | R$ 2,165619 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 12.432.516,87 | R$ 2,166545 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 12.430.895,82 | R$ 2,166263 | R$ 0,00 | R$ 10.426,22 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 12.446.723,03 | R$ 2,167203 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 12.441.172,06 | R$ 2,166236 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 12.451.713,12 | R$ 2,168072 | R$ 0,00 | R$ 15.039,91 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 12.473.378,39 | R$ 2,169224 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 12.482.975,86 | R$ 2,170893 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 12.463.255,80 | R$ 2,167464 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 12.444.838,18 | R$ 2,164261 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 12.435.157,24 | R$ 2,162577 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 12.438.278,93 | R$ 2,163120 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 12.419.456,20 | R$ 2,159846 | R$ 0,00 | R$ 9.522,76 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 12.388.186,48 | R$ 2,152758 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 12.354.252,34 | R$ 2,146861 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 12.331.154,79 | R$ 2,142847 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 12.308.981,62 | R$ 2,138994 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 12.278.376,47 | R$ 2,133676 | R$ 0,00 | R$ 4.329,22 | 1 |