Patrimônio líquido
R$ 20.885.720,85
classe
R$ 20.885.720,85
R$ 1,97
20/08/2026
R$ 500,00
31
Dias corridos
1
10,31%
Fundo/Casca
ACE CAPITAL BB FIF CIC MULT RESP LIMITADA
60.799.760/0001-32
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
ACE CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA
Classe
ACE CAPITAL BB FIF CIC MULT RESP LIMITADA
60.799.760/0001-32
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 12h50
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 20.885.720,85 | R$ 1,974811 | R$ 2.425,00 | R$ 8.701,82 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 20.961.967,64 | R$ 1,981425 | R$ 15.811,00 | R$ 970,13 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 20.902.803,99 | R$ 1,977233 | R$ 10.185,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 20.943.486,96 | R$ 1,982047 | R$ 28.599,26 | R$ 9.816,50 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 20.945.196,74 | R$ 1,983988 | R$ 85.057,36 | R$ 5.434,05 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 20.881.398,57 | R$ 1,985493 | R$ 16.490,00 | R$ 305,30 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 20.861.997,26 | R$ 1,985186 | R$ 9.700,00 | R$ 11.932,84 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 20.809.558,48 | R$ 1,979985 | R$ 970,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 20.808.075,97 | R$ 1,979936 | R$ 31.040,00 | R$ 3.121,15 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 20.783.233,76 | R$ 1,980229 | R$ 28.130,00 | R$ 1.203,05 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 20.685.238,30 | R$ 1,973449 | R$ 9.700,00 | R$ 51.551,96 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 20.726.124,96 | R$ 1,973357 | R$ 116.400,00 | R$ 6.804,69 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 20.589.220,96 | R$ 1,970743 | R$ 14.550,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 20.537.892,40 | R$ 1,967220 | R$ 78.570,00 | R$ 612.326,60 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 21.017.380,33 | R$ 1,962154 | R$ 8.051,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 21.007.001,83 | R$ 1,961936 | R$ 970,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 20.917.412,84 | R$ 1,953659 | R$ 0,00 | R$ 25.357,12 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 20.971.710,23 | R$ 1,956359 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 21.002.025,58 | R$ 1,959187 | R$ 33.950,00 | R$ 1.239,75 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 20.958.653,59 | R$ 1,958191 | R$ 873,00 | R$ 9.166,46 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 20.961.379,62 | R$ 1,957671 | R$ 970,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 21.009.514,58 | R$ 1,962257 | R$ 53.350,00 | R$ 2.424,01 | 1 |