Patrimônio líquido
R$ 42.790.030,38
classe
R$ 42.790.030,38
R$ 1,98
20/08/2026
R$ 500,00
31
Dias corridos
1
10,76%
Fundo/Casca
ACE CAPITAL B FIF CIC MULT RESP LIMITADA
60.800.251/0001-82
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
ACE CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA
Classe
ACE CAPITAL B FIF CIC MULT RESP LIMITADA
60.800.251/0001-82
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 12h50
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 42.790.030,38 | R$ 1,983983 | R$ 0,00 | R$ 30.568,89 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 42.963.835,31 | R$ 1,990620 | R$ 0,00 | R$ 118.628,82 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 42.990.393,49 | R$ 1,986366 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 43.094.828,90 | R$ 1,991191 | R$ 0,00 | R$ 21.333,61 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 43.158.041,33 | R$ 1,993125 | R$ 0,00 | R$ 31.427,49 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 43.221.844,66 | R$ 1,994619 | R$ 151.960,00 | R$ 467.293,55 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 43.529.866,01 | R$ 1,994284 | R$ 0,00 | R$ 21.551,39 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 43.436.113,86 | R$ 1,989004 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 43.434.465,16 | R$ 1,988929 | R$ 0,00 | R$ 88.383,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 43.528.748,82 | R$ 1,989198 | R$ 0,00 | R$ 30.168,18 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 43.408.467,91 | R$ 1,982328 | R$ 1.000,00 | R$ 3.100,36 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 43.407.931,98 | R$ 1,982208 | R$ 0,00 | R$ 11.109,25 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 43.360.690,49 | R$ 1,979544 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 43.282.291,49 | R$ 1,975964 | R$ 7.000,00 | R$ 92.465,24 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 43.255.142,32 | R$ 1,970833 | R$ 0,00 | R$ 61.178,60 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 43.310.907,50 | R$ 1,970587 | R$ 0,00 | R$ 1.300,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 43.128.425,24 | R$ 1,962226 | R$ 0,00 | R$ 11.569,28 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 43.199.156,87 | R$ 1,964917 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 43.261.158,35 | R$ 1,967737 | R$ 0,00 | R$ 320.527,35 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 43.558.863,50 | R$ 1,966706 | R$ 0,00 | R$ 60.216,17 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 43.606.859,90 | R$ 1,966155 | R$ 0,00 | R$ 4.729,79 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 43.713.394,93 | R$ 1,970745 | R$ 0,00 | R$ 57.143,71 | 1 |