Patrimônio líquido
R$ 31.473.913,43
classe
R$ 31.473.913,43
R$ 10,96
20/08/2026
R$ 0,01
45
Dias úteis
12
9,40%
Fundo/Casca
ABSOLUTE VERTEX MULTIMERCADO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO VÉRTICE S
59.941.429/0001-26
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SANTANDER DTVM
Gestor
SANTANDER DTVM
Classe
ABSOLUTE VERTEX MULTIMERCADO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO VÉRTICE S
59.941.429/0001-26
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 21h16
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 31.473.913,43 | R$ 10,962256 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 19/08/2026 | R$ 31.453.787,95 | R$ 10,955246 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 18/08/2026 | R$ 31.444.419,43 | R$ 10,951983 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 17/08/2026 | R$ 31.479.502,43 | R$ 10,964203 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 14/08/2026 | R$ 31.491.590,52 | R$ 10,968413 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 13/08/2026 | R$ 31.423.364,52 | R$ 10,944650 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 12/08/2026 | R$ 31.424.007,59 | R$ 10,944874 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 11/08/2026 | R$ 31.388.132,14 | R$ 10,932379 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 10/08/2026 | R$ 31.395.596,11 | R$ 10,934978 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 07/08/2026 | R$ 31.266.313,17 | R$ 10,889950 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 06/08/2026 | R$ 31.332.404,10 | R$ 10,912969 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 05/08/2026 | R$ 31.267.593,27 | R$ 10,890395 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 04/08/2026 | R$ 31.268.222,65 | R$ 10,890615 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 03/08/2026 | R$ 31.268.852,79 | R$ 10,890834 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 31/07/2026 | R$ 31.291.130,99 | R$ 10,898594 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 30/07/2026 | R$ 31.273.712,19 | R$ 10,892527 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 29/07/2026 | R$ 31.275.795,81 | R$ 10,893252 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 28/07/2026 | R$ 31.248.389,19 | R$ 10,883707 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 27/07/2026 | R$ 31.238.262,28 | R$ 10,880180 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 24/07/2026 | R$ 31.219.298,05 | R$ 10,873574 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 23/07/2026 | R$ 31.204.262,17 | R$ 10,868337 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 22/07/2026 | R$ 31.193.930,71 | R$ 10,864739 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |