Patrimônio líquido
R$ 4.490.422,35
classe
R$ 4.490.422,35
R$ 11,47
22/10/2026
R$ 0,01
15
Dias úteis
2
13,93%
Fundo/Casca
QUANTITAS MALLORCA MULTIMERCADO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA VÉRTICE S
60.354.551/0001-85
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SANTANDER DTVM
Gestor
SANTANDER DTVM
Classe
QUANTITAS MALLORCA MULTIMERCADO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA VÉRTICE S
60.354.551/0001-85
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 23/10/2026, 18h52
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 22/10/2026 | R$ 4.490.422,35 | R$ 11,473829 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 21/10/2026 | R$ 4.497.807,76 | R$ 11,492700 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 20/10/2026 | R$ 4.500.237,96 | R$ 11,498910 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/10/2026 | R$ 4.475.461,66 | R$ 11,435602 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 16/10/2026 | R$ 4.479.080,04 | R$ 11,444848 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 15/10/2026 | R$ 4.486.669,42 | R$ 11,464240 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/10/2026 | R$ 4.487.021,40 | R$ 11,465139 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/10/2026 | R$ 4.489.006,56 | R$ 11,470212 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 09/10/2026 | R$ 4.493.611,06 | R$ 11,481977 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 08/10/2026 | R$ 4.478.786,61 | R$ 11,444098 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/10/2026 | R$ 4.459.117,79 | R$ 11,393841 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/10/2026 | R$ 4.428.133,81 | R$ 11,314671 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/10/2026 | R$ 4.402.500,30 | R$ 11,249173 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 02/10/2026 | R$ 4.372.214,49 | R$ 11,171787 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 01/10/2026 | R$ 4.357.576,14 | R$ 11,134384 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/09/2026 | R$ 4.359.664,66 | R$ 11,139720 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/09/2026 | R$ 4.370.205,62 | R$ 11,166654 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/09/2026 | R$ 4.335.865,86 | R$ 11,078910 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 25/09/2026 | R$ 4.348.181,51 | R$ 11,110379 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/09/2026 | R$ 4.344.574,42 | R$ 11,101162 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/09/2026 | R$ 4.344.740,69 | R$ 11,101587 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/09/2026 | R$ 4.361.153,51 | R$ 11,143524 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |