Patrimônio líquido
R$ 4.196.765,11
classe
R$ 4.196.765,11
R$ 1,16
20/08/2026
-
10
Dias úteis
1
13,48%
Fundo/Casca
ICATU VANGUARDA ABSOLUTO INFLAÇÃO LC FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
60.786.525/0001-26
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
ICATU VANGUARDA
Classe
ICATU VANGUARDA ABSOLUTO INFLAÇÃO LC FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
60.786.525/0001-26
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 22/08/2026, 03h13
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 4.196.765,11 | R$ 1,157267 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 4.191.239,67 | R$ 1,155743 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 4.183.592,65 | R$ 1,153634 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 4.180.214,53 | R$ 1,152703 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 4.174.054,22 | R$ 1,151004 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 4.174.547,42 | R$ 1,151140 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 4.180.934,00 | R$ 1,152901 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 4.178.010,80 | R$ 1,152095 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 4.173.884,47 | R$ 1,150957 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 4.173.006,58 | R$ 1,150715 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 4.162.908,27 | R$ 1,147931 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 4.164.199,26 | R$ 1,148287 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 4.159.307,76 | R$ 1,146938 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 4.159.736,01 | R$ 1,147056 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 4.153.335,61 | R$ 1,145291 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 4.149.259,60 | R$ 1,144167 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 4.143.158,77 | R$ 1,142485 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 4.148.571,07 | R$ 1,143977 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 4.150.783,76 | R$ 1,144587 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 4.144.649,57 | R$ 1,142896 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 4.135.556,78 | R$ 1,140388 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 4.134.251,00 | R$ 1,140028 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |