Patrimônio líquido
R$ 25.512.963,41
classe
R$ 25.512.963,41
R$ 107,63
20/08/2026
R$ 1,00
-
Dias
1
7,28%
Fundo/Casca
AURUM KINEA FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA
61.088.667/0001-82
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
KINEA INVESTIMENTOS
Classe
AURUM KINEA FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA
61.088.667/0001-82
ESG
Não
Benchmark
IMA-B
Atualizado: 21/08/2026, 12h53
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 25.512.963,41 | R$ 107,634013 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 25.457.484,16 | R$ 107,399957 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 25.433.674,01 | R$ 107,299507 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 25.435.713,87 | R$ 107,308113 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 25.343.215,14 | R$ 106,917880 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 25.394.092,23 | R$ 107,132520 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 25.409.376,12 | R$ 107,196999 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 25.378.089,05 | R$ 107,065006 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 25.373.237,46 | R$ 107,044538 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 25.422.349,39 | R$ 107,251731 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 25.283.756,35 | R$ 106,667035 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 25.338.032,22 | R$ 106,896014 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 25.309.428,54 | R$ 106,775341 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 25.328.680,61 | R$ 106,856561 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 25.240.535,78 | R$ 106,484696 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 25.145.135,16 | R$ 106,082220 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 25.049.208,86 | R$ 105,677527 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 25.159.920,99 | R$ 106,144599 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 25.253.596,96 | R$ 106,539799 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 25.221.919,70 | R$ 106,406159 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 25.102.284,23 | R$ 105,901441 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 25.103.725,36 | R$ 105,907521 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |