Patrimônio líquido
R$ 704.396.553,75
classe
R$ 704.396.553,75
R$ 3,38
03/08/2026
R$ 100.000,00
30
Dias úteis
10
9,96%
Fundo/Casca
ABSOLUTE VERTEX II C1 FC FIF MULT - RESP LIMITADA
60.824.270/0001-49
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
ABSOLUTE GESTÃO DE INVESTIMENTOS
Classe
ABSOLUTE VERTEX II C1 FC FIF MULT - RESP LIMITADA
60.824.270/0001-49
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 04/08/2026, 12h53
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/08/2026 | R$ 704.396.553,75 | R$ 3,384378 | R$ 0,00 | R$ 3.660.742,60 | 10 |
| 31/07/2026 | R$ 708.531.239,57 | R$ 3,386643 | R$ 0,00 | R$ 17.098.428,27 | 10 |
| 30/07/2026 | R$ 725.201.367,77 | R$ 3,384644 | R$ 500.000,00 | R$ 1.866.691,38 | 10 |
| 29/07/2026 | R$ 726.596.002,91 | R$ 3,384775 | R$ 0,00 | R$ 5.664.188,12 | 10 |
| 28/07/2026 | R$ 731.591.717,80 | R$ 3,381685 | R$ 0,00 | R$ 2.524.474,07 | 10 |
| 27/07/2026 | R$ 733.854.954,10 | R$ 3,380481 | R$ 0,00 | R$ 4.002.730,00 | 10 |
| 24/07/2026 | R$ 737.384.445,86 | R$ 3,378313 | R$ 0,00 | R$ 628.653,71 | 10 |
| 23/07/2026 | R$ 737.633.201,37 | R$ 3,376574 | R$ 179.010,08 | R$ 1.985.553,02 | 10 |
| 22/07/2026 | R$ 739.171.405,32 | R$ 3,375349 | R$ 413.011,08 | R$ 2.922.559,19 | 10 |
| 21/07/2026 | R$ 741.327.015,37 | R$ 3,373738 | R$ 867.787,02 | R$ 3.545.126,57 | 10 |
| 20/07/2026 | R$ 743.965.456,68 | R$ 3,373562 | R$ 160.563,65 | R$ 1.830.854,29 | 10 |
| 17/07/2026 | R$ 745.864.129,25 | R$ 3,374595 | R$ 162.378,83 | R$ 1.191.979,33 | 10 |
| 16/07/2026 | R$ 747.276.472,26 | R$ 3,376324 | R$ 85.600,11 | R$ 8.610.987,22 | 10 |
| 15/07/2026 | R$ 755.940.085,77 | R$ 3,376942 | R$ 508.273,49 | R$ 2.628.966,75 | 10 |
| 14/07/2026 | R$ 757.705.005,14 | R$ 3,375357 | R$ 0,00 | R$ 1.618.359,72 | 10 |
| 13/07/2026 | R$ 758.293.297,06 | R$ 3,370778 | R$ 0,00 | R$ 9.794.319,20 | 10 |
| 10/07/2026 | R$ 768.205.429,87 | R$ 3,371295 | R$ 137.804,88 | R$ 7.058.937,21 | 10 |
| 09/07/2026 | R$ 774.431.955,01 | R$ 3,368274 | R$ 10.924,65 | R$ 6.029.709,05 | 10 |
| 08/07/2026 | R$ 779.479.313,17 | R$ 3,364081 | R$ 215.094,78 | R$ 684.396,22 | 10 |
| 07/07/2026 | R$ 780.110.909,43 | R$ 3,364781 | R$ 40.004,00 | R$ 2.421.505,79 | 10 |
| 06/07/2026 | R$ 782.191.418,15 | R$ 3,363487 | R$ 323.079,95 | R$ 860.390,28 | 10 |
| 03/07/2026 | R$ 783.179.587,29 | R$ 3,365424 | R$ 460.345,24 | R$ 0,00 | 10 |