Patrimônio líquido
R$ 12.465.723,18
classe
R$ 12.465.723,18
R$ 1,13
20/08/2026
R$ 0,01
21
Dias úteis
2
9,41%
Fundo/Casca
BB KAIROS INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESPONSABILIDADE LIMITADA
59.818.523/0001-92
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BB ASSET MANAGEMENT
Gestor
BB ASSET MANAGEMENT
Classe
BB KAIROS INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESPONSABILIDADE LIMITADA
59.818.523/0001-92
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 13h04
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 12.465.723,18 | R$ 1,125493 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/08/2026 | R$ 12.466.778,61 | R$ 1,125589 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 12.463.138,32 | R$ 1,125260 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 12.461.152,23 | R$ 1,125081 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 12.441.295,13 | R$ 1,123288 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 12.441.694,41 | R$ 1,123324 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 12.438.350,97 | R$ 1,123022 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 12.424.395,62 | R$ 1,121762 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 12.429.696,76 | R$ 1,122241 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 12.420.499,88 | R$ 1,121410 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 12.417.963,37 | R$ 1,121181 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 12.414.077,69 | R$ 1,120831 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 12.406.558,43 | R$ 1,120152 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 12.406.964,10 | R$ 1,120188 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 12.376.600,44 | R$ 1,117447 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 12.351.796,87 | R$ 1,115207 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 12.319.065,08 | R$ 1,112252 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 12.342.911,10 | R$ 1,114405 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 12.349.485,38 | R$ 1,114999 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 12.338.696,86 | R$ 1,114025 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 12.309.676,59 | R$ 1,111404 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 12.312.839,55 | R$ 1,111690 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |