Patrimônio líquido
R$ 709.597.679,58
classe
R$ 709.597.679,58
R$ 982,51
20/08/2026
-
-
Dias
1
-3,36%
Fundo/Casca
CLASSE ÚNICA POSITIVO IV FIF EM AÇÕES RESP LIMITADA
57.698.725/0001-12
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ID CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
ASAROCK ASSET MANAGEMENT
Classe
CLASSE ÚNICA POSITIVO IV FIF EM AÇÕES RESP LIMITADA
57.698.725/0001-12
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 21h11
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 709.597.679,58 | R$ 982,512241 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 700.936.067,11 | R$ 970,519332 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 699.570.450,06 | R$ 968,628493 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 671.099.371,61 | R$ 929,207305 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 663.127.113,44 | R$ 918,168880 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 659.153.413,79 | R$ 912,666877 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 681.556.134,16 | R$ 943,685787 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 703.225.060,41 | R$ 973,688683 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 707.248.226,25 | R$ 979,259177 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 710.944.529,16 | R$ 984,377095 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 715.710.722,73 | R$ 990,976389 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 717.836.527,44 | R$ 993,919788 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 712.265.033,73 | R$ 986,205472 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 696.141.316,89 | R$ 963,880499 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 698.806.123,53 | R$ 967,570203 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 695.853.781,68 | R$ 963,482376 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 698.785.380,74 | R$ 967,541482 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 714.910.562,04 | R$ 989,868483 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 716.789.095,45 | R$ 992,469509 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 700.206.748,37 | R$ 969,509514 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/07/2026 | R$ 697.820.700,32 | R$ 966,205781 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/07/2026 | R$ 697.788.833,90 | R$ 966,161659 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |