Patrimônio líquido
R$ 16.273.647,69
classe
R$ 16.273.647,69
R$ 1,09
20/08/2026
R$ 0,01
21
Dias úteis
1
6,70%
Fundo/Casca
BB MDA INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESPONSABILIDADE LIMITADA
59.817.381/0001-49
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BB ASSET MANAGEMENT
Gestor
BB ASSET MANAGEMENT
Classe
BB MDA INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESPONSABILIDADE LIMITADA
59.817.381/0001-49
ESG
Não
Benchmark
IMA-B
Atualizado: 21/08/2026, 13h04
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 16.273.647,69 | R$ 1,087603 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 16.264.958,97 | R$ 1,087022 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 16.226.230,46 | R$ 1,084434 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 16.214.859,01 | R$ 1,083674 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 16.165.253,61 | R$ 1,080359 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 16.188.792,37 | R$ 1,081932 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 16.204.126,20 | R$ 1,082957 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 16.190.081,93 | R$ 1,082018 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 16.194.503,56 | R$ 1,082313 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 16.210.415,45 | R$ 1,083377 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 16.141.031,38 | R$ 1,078740 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 16.164.133,59 | R$ 1,080284 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 16.145.908,28 | R$ 1,079066 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 16.154.987,95 | R$ 1,079673 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 16.114.358,03 | R$ 1,076957 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 16.075.543,96 | R$ 1,074363 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 16.047.090,46 | R$ 1,072461 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 16.082.101,93 | R$ 1,074801 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 16.094.186,60 | R$ 1,075609 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 16.076.530,38 | R$ 1,074429 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 16.033.737,58 | R$ 1,071569 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 16.033.298,27 | R$ 1,071540 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |