Patrimônio líquido
R$ 60.512.484,01
classe
R$ 60.512.484,01
R$ 6,48
21/08/2026
R$ 25.000,00
31
Dias úteis
2
8,00%
Fundo/Casca
NEO MULTI ESTRATÉGIA 30 C FIF CIC MULT RESP LIMITADA
60.897.678/0001-40
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
NEO MULTIMERCADO
Classe
NEO MULTI ESTRATÉGIA 30 C FIF CIC MULT RESP LIMITADA
60.897.678/0001-40
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 22/08/2026, 07h10
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 60.512.484,01 | R$ 6,484136 | R$ 0,00 | R$ 538.987,28 | 2 |
| 20/08/2026 | R$ 61.073.732,09 | R$ 6,486500 | R$ 0,00 | R$ 496.385,89 | 2 |
| 19/08/2026 | R$ 61.566.832,09 | R$ 6,486154 | R$ 0,00 | R$ 1.687.165,33 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 63.092.049,68 | R$ 6,469547 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 63.178.916,42 | R$ 6,478455 | R$ 0,00 | R$ 109.608,97 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 63.195.762,50 | R$ 6,468959 | R$ 0,00 | R$ 254.663,52 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 63.637.966,52 | R$ 6,488080 | R$ 0,00 | R$ 556.566,92 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 64.016.481,98 | R$ 6,470084 | R$ 0,00 | R$ 484.078,75 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 64.628.940,44 | R$ 6,482962 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 64.858.137,16 | R$ 6,505953 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 64.846.933,42 | R$ 6,504829 | R$ 0,00 | R$ 777.827,92 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 65.462.932,42 | R$ 6,488788 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 65.721.024,70 | R$ 6,514371 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 65.838.569,26 | R$ 6,526022 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 65.795.703,97 | R$ 6,521773 | R$ 0,00 | R$ 533.331,02 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 66.085.922,00 | R$ 6,497869 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 65.941.845,73 | R$ 6,483703 | R$ 0,00 | R$ 113.471,28 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 65.806.620,09 | R$ 6,459292 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 65.837.913,43 | R$ 6,462364 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 65.345.645,80 | R$ 6,414045 | R$ 0,00 | R$ 495.286,10 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 65.699.364,74 | R$ 6,400254 | R$ 0,00 | R$ 174.234,09 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 65.653.917,10 | R$ 6,378909 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |