Patrimônio líquido
R$ 63.028.258,41
classe
R$ 63.028.258,41
R$ 1,10
20/08/2026
R$ 0,01
21
Dias úteis
1
7,84%
Fundo/Casca
BB TAP INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESPONSABILIDADE LIMITADA
59.818.904/0001-71
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BB ASSET MANAGEMENT
Gestor
BB ASSET MANAGEMENT
Classe
BB TAP INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESPONSABILIDADE LIMITADA
59.818.904/0001-71
ESG
Não
Benchmark
IMA-B
Atualizado: 21/08/2026, 13h04
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 63.028.258,41 | R$ 1,096114 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 62.960.037,51 | R$ 1,094927 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 62.775.044,55 | R$ 1,091710 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 62.749.305,45 | R$ 1,091263 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 62.521.156,00 | R$ 1,087295 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 62.614.619,52 | R$ 1,088920 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 62.668.567,24 | R$ 1,089859 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 62.575.317,21 | R$ 1,088237 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 62.559.337,47 | R$ 1,087959 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 62.646.137,68 | R$ 1,089468 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 62.327.515,09 | R$ 1,083927 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 62.442.148,92 | R$ 1,085921 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 62.364.837,17 | R$ 1,084576 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 62.395.306,94 | R$ 1,085106 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 62.215.492,88 | R$ 1,081979 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 61.993.146,31 | R$ 1,078112 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 61.778.841,08 | R$ 1,074385 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 62.000.661,19 | R$ 1,078243 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 62.097.073,59 | R$ 1,079920 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 62.060.454,21 | R$ 1,079283 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 61.788.268,64 | R$ 1,074549 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 61.788.029,04 | R$ 1,074545 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |