Patrimônio líquido
R$ 27.604.162,87
classe
R$ 27.604.162,87
R$ 1,16
20/08/2026
R$ 100.000,00
22
Dias úteis
2
12,45%
Fundo/Casca
LUCCA FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA
60.806.210/0001-01
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
LUCCA FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA
60.806.210/0001-01
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 08h53
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 27.604.162,87 | R$ 1,157936 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/08/2026 | R$ 27.597.028,90 | R$ 1,157637 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 27.605.944,08 | R$ 1,158011 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 27.593.431,39 | R$ 1,157486 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 27.571.894,43 | R$ 1,156582 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 27.555.903,78 | R$ 1,155912 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 27.544.933,57 | R$ 1,155451 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 27.523.680,70 | R$ 1,154560 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 27.523.273,81 | R$ 1,154543 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 27.502.358,77 | R$ 1,153665 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 27.493.074,86 | R$ 1,153276 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 27.495.983,06 | R$ 1,153398 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 27.476.154,11 | R$ 1,152566 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 27.448.890,68 | R$ 1,151423 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 27.435.675,04 | R$ 1,150868 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 27.431.460,73 | R$ 1,150691 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 27.396.780,44 | R$ 1,149237 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 27.411.921,70 | R$ 1,149872 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 27.402.067,55 | R$ 1,149458 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 27.398.214,43 | R$ 1,149297 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 27.389.642,93 | R$ 1,148937 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 27.350.681,57 | R$ 1,147303 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |