Patrimônio líquido
R$ 124.637.645,21
classe
R$ 124.637.645,21
R$ 1,11
20/08/2026
R$ 0,01
21
Dias úteis
3
8,95%
Fundo/Casca
BB VIVARE INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESPONSABILIDADE LIMITADA
59.818.611/0001-94
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BB ASSET MANAGEMENT
Gestor
BB ASSET MANAGEMENT
Classe
BB VIVARE INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESPONSABILIDADE LIMITADA
59.818.611/0001-94
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 13h04
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 124.637.645,21 | R$ 1,113178 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 19/08/2026 | R$ 124.656.526,13 | R$ 1,113347 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 18/08/2026 | R$ 124.593.215,60 | R$ 1,112782 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 17/08/2026 | R$ 124.586.725,74 | R$ 1,112724 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 14/08/2026 | R$ 124.447.475,74 | R$ 1,111480 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 13/08/2026 | R$ 124.418.100,39 | R$ 1,111218 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 12/08/2026 | R$ 124.447.764,45 | R$ 1,111483 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 11/08/2026 | R$ 124.342.467,98 | R$ 1,110542 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 10/08/2026 | R$ 124.302.403,10 | R$ 1,110184 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 07/08/2026 | R$ 124.463.544,20 | R$ 1,111623 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 06/08/2026 | R$ 123.981.288,71 | R$ 1,107316 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 05/08/2026 | R$ 124.156.445,17 | R$ 1,108881 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 04/08/2026 | R$ 124.030.729,82 | R$ 1,107758 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 03/08/2026 | R$ 124.042.729,84 | R$ 1,107865 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/07/2026 | R$ 123.702.981,75 | R$ 1,104831 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/07/2026 | R$ 123.374.843,65 | R$ 1,101900 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/07/2026 | R$ 123.021.929,08 | R$ 1,098748 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/07/2026 | R$ 123.332.607,10 | R$ 1,101523 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 27/07/2026 | R$ 123.455.294,22 | R$ 1,102618 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 24/07/2026 | R$ 123.344.603,99 | R$ 1,101630 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 23/07/2026 | R$ 122.909.634,56 | R$ 1,097745 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 22/07/2026 | R$ 122.923.433,99 | R$ 1,097868 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |