Patrimônio líquido
R$ 798.587.638,49
classe
R$ 798.587.638,49
R$ 1,52
29/06/2026
R$ 25.000,00
3
Dias úteis
0
41,38%
Fundo/Casca
OPPORTUNITY OAWM FIF
58.823.409/0001-98
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
OPPORTUNITY AUSTER WEALTH MANAGEMENT LTDA
Classe
OPPORTUNITY OAWM LÓGICA II CIC FIF AÇÕES - RESP LIMITADA
58.823.409/0001-98
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/06/2026, 11h21
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 29/06/2026 | R$ 798.587.638,49 | R$ 1,519566 | R$ 0,00 | R$ 149.822,21 | 0 |
| 26/06/2026 | R$ 792.340.821,20 | R$ 1,507398 | R$ 0,00 | R$ 6.000.000,00 | 0 |
| 25/06/2026 | R$ 804.509.167,19 | R$ 1,519094 | R$ 0,00 | R$ 678.265,95 | 0 |
| 24/06/2026 | R$ 794.402.445,02 | R$ 1,498753 | R$ 355.000,00 | R$ 0,00 | 0 |
| 23/06/2026 | R$ 807.530.207,34 | R$ 1,524198 | R$ 0,00 | R$ 140.783,03 | 0 |
| 22/06/2026 | R$ 815.143.132,71 | R$ 1,538301 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0 |
| 19/06/2026 | R$ 798.982.547,62 | R$ 1,507803 | R$ 3.000.000,00 | R$ 0,00 | 0 |
| 18/06/2026 | R$ 796.967.166,49 | R$ 1,509643 | R$ 0,00 | R$ 15.622,31 | 0 |
| 17/06/2026 | R$ 789.889.307,08 | R$ 1,496207 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0 |
| 16/06/2026 | R$ 796.238.726,37 | R$ 1,508234 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0 |
| 15/06/2026 | R$ 801.086.591,93 | R$ 1,517416 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0 |
| 12/06/2026 | R$ 790.983.992,77 | R$ 1,498280 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0 |
| 11/06/2026 | R$ 787.448.508,10 | R$ 1,491583 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0 |
| 10/06/2026 | R$ 771.580.590,50 | R$ 1,461526 | R$ 10.000,00 | R$ 0,00 | 0 |
| 09/06/2026 | R$ 782.675.427,45 | R$ 1,482561 | R$ 4.000.000,00 | R$ 0,00 | 0 |
| 08/06/2026 | R$ 774.553.070,03 | R$ 1,474690 | R$ 400.000,00 | R$ 948.131,98 | 0 |
| 05/06/2026 | R$ 780.419.861,05 | R$ 1,484812 | R$ 1.290.000,00 | R$ 252.703,65 | 0 |
| 03/06/2026 | R$ 804.278.144,53 | R$ 1,532233 | R$ 4.807.000,00 | R$ 0,00 | 0 |
| 02/06/2026 | R$ 796.150.413,35 | R$ 1,525825 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0 |
| 01/06/2026 | R$ 791.258.474,92 | R$ 1,516450 | R$ 150.000,00 | R$ 0,00 | 0 |
| 29/05/2026 | R$ 794.922.168,56 | R$ 1,523759 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0 |
| 28/05/2026 | R$ 789.993.497,21 | R$ 1,514312 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0 |