Patrimônio líquido
R$ 47.773.239,16
classe
R$ 47.773.239,16
R$ 1,17
20/08/2026
R$ 1,00
2
Dias úteis
21
21,66%
Fundo/Casca
ITAÚ FLEXPREV SMART AÇÕES BRASIL FIF RESP LIMITADA
56.091.475/0001-95
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ FLEXPREV SMART AÇÕES BRASIL FIF RESP LIMITADA
56.091.475/0001-95
ESG
Não
Benchmark
IBOVESPA
Atualizado: 22/08/2026, 05h50
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 47.773.239,16 | R$ 1,172423 | R$ 0,00 | R$ 305.000,00 | 21 |
| 19/08/2026 | R$ 48.053.725,02 | R$ 1,171825 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 21 |
| 18/08/2026 | R$ 47.722.628,35 | R$ 1,163751 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 21 |
| 17/08/2026 | R$ 47.961.762,70 | R$ 1,169583 | R$ 50,00 | R$ 0,00 | 21 |
| 14/08/2026 | R$ 48.060.490,02 | R$ 1,171991 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 21 |
| 13/08/2026 | R$ 48.111.204,04 | R$ 1,173228 | R$ 708.001,54 | R$ 0,00 | 21 |
| 12/08/2026 | R$ 47.570.382,41 | R$ 1,177366 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 21 |
| 11/08/2026 | R$ 47.626.600,23 | R$ 1,178757 | R$ 100.050,00 | R$ 0,00 | 21 |
| 10/08/2026 | R$ 48.783.889,15 | R$ 1,209942 | R$ 155.015,52 | R$ 0,00 | 21 |
| 07/08/2026 | R$ 48.769.389,70 | R$ 1,213438 | R$ 2.479.204,12 | R$ 0,00 | 21 |
| 06/08/2026 | R$ 47.256.203,26 | R$ 1,238761 | R$ 0,00 | R$ 59.262,98 | 20 |
| 05/08/2026 | R$ 47.970.083,85 | R$ 1,255899 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 04/08/2026 | R$ 48.036.202,76 | R$ 1,257630 | R$ 38.301,89 | R$ 0,00 | 20 |
| 03/08/2026 | R$ 48.101.780,44 | R$ 1,260352 | R$ 100,00 | R$ 0,00 | 19 |
| 31/07/2026 | R$ 48.130.347,55 | R$ 1,261103 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 19 |
| 30/07/2026 | R$ 47.885.986,63 | R$ 1,254701 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 19 |
| 29/07/2026 | R$ 47.061.335,29 | R$ 1,233093 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 19 |
| 28/07/2026 | R$ 47.772.949,69 | R$ 1,251739 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 19 |
| 27/07/2026 | R$ 47.446.090,71 | R$ 1,243175 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 19 |
| 24/07/2026 | R$ 47.097.303,18 | R$ 1,234036 | R$ 40.000,00 | R$ 0,00 | 19 |
| 23/07/2026 | R$ 47.779.360,58 | R$ 1,252971 | R$ 2.548.024,75 | R$ 0,00 | 19 |
| 22/07/2026 | R$ 45.149.114,51 | R$ 1,250693 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 19 |