Patrimônio líquido
R$ 100.145.905,69
classe
R$ 100.145.905,69
R$ 199,94
20/08/2026
R$ 1.000,00
31
Dias úteis
1
15,26%
Fundo/Casca
IBIUNA CREDIT SF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
61.285.242/0001-63
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
IBIUNA CRÉDITO GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Classe
IBIUNA CREDIT SF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
61.285.242/0001-63
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 22/08/2026, 03h13
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 100.145.905,69 | R$ 199,938602 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 100.096.320,69 | R$ 199,839607 | R$ 128.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 99.902.767,72 | R$ 199,708564 | R$ 20.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 99.814.314,98 | R$ 199,571698 | R$ 100.000,00 | R$ 16.000,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 99.718.666,03 | R$ 199,548387 | R$ 270.000,00 | R$ 2.067.500,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 101.542.287,13 | R$ 199,599733 | R$ 0,00 | R$ 320.000,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 101.828.100,59 | R$ 199,532744 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 101.775.432,51 | R$ 199,429541 | R$ 30.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 101.696.759,61 | R$ 199,334138 | R$ 0,00 | R$ 350.500,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 101.952.621,31 | R$ 199,149276 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 101.890.382,09 | R$ 199,027701 | R$ 368.000,00 | R$ 84.000,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 101.579.231,05 | R$ 198,974517 | R$ 355.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 101.158.154,41 | R$ 198,844631 | R$ 200.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 100.895.770,46 | R$ 198,721761 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 100.831.581,89 | R$ 198,595337 | R$ 100.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 100.702.561,77 | R$ 198,538123 | R$ 850.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 99.791.826,04 | R$ 198,417362 | R$ 1.145.000,00 | R$ 1.227.306,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 99.809.908,64 | R$ 198,289771 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 99.779.933,54 | R$ 198,230220 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 99.725.080,22 | R$ 198,121244 | R$ 30.000,00 | R$ 70.000,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 99.710.080,02 | R$ 198,012021 | R$ 500.000,00 | R$ 321.000,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 99.466.081,99 | R$ 197,882710 | R$ 148.000,00 | R$ 0,00 | 1 |