Patrimônio líquido
R$ 2.291.688,46
classe
R$ 2.291.688,46
R$ 1,10
20/08/2026
R$ 1,00
91
Dias úteis
2
7,31%
Fundo/Casca
SPX RAPTOR 90 TIVIO FIF CIC MULT CRÉD PRIV RESP LIMITADA
60.685.921/0001-67
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
SPX CAPITAL
Classe
SPX RAPTOR 90 TIVIO FIF CIC MULT CRÉD PRIV RESP LIMITADA
60.685.921/0001-67
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 13h24
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 2.291.688,46 | R$ 1,104838 | R$ 0,00 | R$ 8.377.188,10 | 2 |
| 19/08/2026 | R$ 10.622.965,06 | R$ 1,100083 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 10.672.227,14 | R$ 1,105185 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 10.697.674,21 | R$ 1,107820 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 10.693.151,77 | R$ 1,107351 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 10.672.136,18 | R$ 1,105175 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 10.600.188,04 | R$ 1,097724 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 10.576.999,34 | R$ 1,095323 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 10.510.283,73 | R$ 1,088414 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 10.525.259,82 | R$ 1,089965 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 10.502.762,76 | R$ 1,087635 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 10.518.636,94 | R$ 1,089279 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 10.502.142,15 | R$ 1,087571 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 10.426.031,01 | R$ 1,079689 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 10.377.393,41 | R$ 1,074652 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 10.382.742,29 | R$ 1,075206 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 10.385.435,13 | R$ 1,075485 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 10.411.142,15 | R$ 1,078147 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 10.437.301,92 | R$ 1,080856 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 10.446.767,49 | R$ 1,081837 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 10.456.694,81 | R$ 1,082865 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 10.416.421,99 | R$ 1,078694 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |