Patrimônio líquido
R$ 27.341.105,25
classe
R$ 27.341.105,25
R$ 1,09
20/08/2026
R$ 100.000,00
22
Dias úteis
1
7,75%
Fundo/Casca
PINOT FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA
60.740.534/0001-86
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
PINOT FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA
60.740.534/0001-86
ESG
Não
Benchmark
IMA-B
Atualizado: 21/08/2026, 08h53
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 27.341.105,25 | R$ 1,092196 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 27.283.176,27 | R$ 1,089882 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 27.179.062,19 | R$ 1,085723 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 27.168.724,98 | R$ 1,085310 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 27.029.863,45 | R$ 1,079763 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 27.061.829,18 | R$ 1,081040 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 27.084.196,95 | R$ 1,081933 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 27.048.541,31 | R$ 1,080509 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 27.016.771,99 | R$ 1,079240 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 27.057.389,21 | R$ 1,080863 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 26.926.810,03 | R$ 1,075646 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 26.984.271,98 | R$ 1,077942 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 26.963.736,41 | R$ 1,077121 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 26.972.368,92 | R$ 1,077466 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 26.888.149,68 | R$ 1,074102 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 26.771.613,25 | R$ 1,069447 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 26.653.268,76 | R$ 1,064719 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 26.768.689,22 | R$ 1,069330 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 26.829.107,41 | R$ 1,071743 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 26.827.552,31 | R$ 1,071681 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 26.713.750,97 | R$ 1,067135 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 26.710.958,67 | R$ 1,067024 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |