Patrimônio líquido
R$ 238.708.313,95
classe
R$ 238.708.313,95
R$ 1,16
20/08/2026
R$ 1,00
10
Dias úteis
17
13,30%
Fundo/Casca
SPX CRÉD PRIV PREV FIF RF RESP LIMITADA
58.976.417/0001-74
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
SPX CAPITAL
Classe
SPX CRÉD PRIV PREV FIF RF RESP LIMITADA
58.976.417/0001-74
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 07h50
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 238.708.313,95 | R$ 1,161384 | R$ 144.120,26 | R$ 0,00 | 17 |
| 19/08/2026 | R$ 238.442.052,31 | R$ 1,160789 | R$ 184.750,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 18/08/2026 | R$ 238.120.294,06 | R$ 1,160122 | R$ 410.594,96 | R$ 0,00 | 17 |
| 17/08/2026 | R$ 237.547.270,44 | R$ 1,159329 | R$ 58.330,60 | R$ 274,24 | 17 |
| 14/08/2026 | R$ 237.348.093,19 | R$ 1,158640 | R$ 700,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 13/08/2026 | R$ 237.178.476,87 | R$ 1,157815 | R$ 84.384,90 | R$ 0,00 | 17 |
| 12/08/2026 | R$ 237.180.079,46 | R$ 1,158235 | R$ 69.245,68 | R$ 0,00 | 17 |
| 11/08/2026 | R$ 236.909.651,30 | R$ 1,157253 | R$ 88.852,55 | R$ 17.660,15 | 17 |
| 10/08/2026 | R$ 236.672.848,91 | R$ 1,156443 | R$ 110.437,93 | R$ 0,00 | 17 |
| 07/08/2026 | R$ 236.409.468,54 | R$ 1,155696 | R$ 286.704,32 | R$ 0,00 | 17 |
| 06/08/2026 | R$ 236.006.806,22 | R$ 1,155128 | R$ 120.451,06 | R$ 141.577,01 | 17 |
| 05/08/2026 | R$ 235.909.898,62 | R$ 1,154551 | R$ 359.872,79 | R$ 98.072,75 | 17 |
| 04/08/2026 | R$ 235.506.533,35 | R$ 1,153857 | R$ 409.233,58 | R$ 64.014,73 | 17 |
| 03/08/2026 | R$ 235.016.635,88 | R$ 1,153147 | R$ 273.811,07 | R$ 983.128,70 | 17 |
| 31/07/2026 | R$ 235.563.312,45 | R$ 1,152351 | R$ 412.985,76 | R$ 7.257,86 | 18 |
| 30/07/2026 | R$ 235.071.045,17 | R$ 1,151927 | R$ 303.645,45 | R$ 3.251,54 | 18 |
| 29/07/2026 | R$ 234.648.858,61 | R$ 1,151330 | R$ 57.888,79 | R$ 0,00 | 18 |
| 28/07/2026 | R$ 234.469.759,97 | R$ 1,150735 | R$ 70.024,69 | R$ 3.465.520,29 | 18 |
| 27/07/2026 | R$ 237.745.583,23 | R$ 1,150156 | R$ 1.693.668,68 | R$ 2.023,22 | 18 |
| 24/07/2026 | R$ 235.918.016,85 | R$ 1,149494 | R$ 130.176,76 | R$ 0,00 | 18 |
| 23/07/2026 | R$ 235.618.731,40 | R$ 1,148669 | R$ 48.810,82 | R$ 167,08 | 18 |
| 22/07/2026 | R$ 235.429.960,64 | R$ 1,147986 | R$ 22.675,89 | R$ 54.576,63 | 18 |