Patrimônio líquido
R$ 263.303.272,50
classe
R$ 263.303.272,50
R$ 1,18
02/10/2026
R$ 1,00
10
Dias úteis
21
13,66%
Fundo/Casca
SPX CRÉD PRIV PREV FIF RF RESP LIMITADA
58.976.417/0001-74
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
SPX CAPITAL
Classe
SPX CRÉD PRIV PREV FIF RF RESP LIMITADA
58.976.417/0001-74
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 05/10/2026, 11h26
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 263.303.272,50 | R$ 1,177706 | R$ 147.088,29 | R$ 30.859,17 | 21 |
| 01/10/2026 | R$ 263.114.801,89 | R$ 1,177383 | R$ 112.517,56 | R$ 0,00 | 21 |
| 30/09/2026 | R$ 262.898.320,43 | R$ 1,176917 | R$ 125.360,39 | R$ 0,00 | 21 |
| 29/09/2026 | R$ 262.682.984,43 | R$ 1,176514 | R$ 157.587,70 | R$ 1.448,30 | 21 |
| 28/09/2026 | R$ 262.335.359,21 | R$ 1,175656 | R$ 12.248,93 | R$ 36.809,61 | 21 |
| 25/09/2026 | R$ 262.255.460,30 | R$ 1,175188 | R$ 81.805,78 | R$ 254,46 | 21 |
| 24/09/2026 | R$ 262.100.912,39 | R$ 1,174861 | R$ 24.820,77 | R$ 1.552,32 | 21 |
| 23/09/2026 | R$ 261.995.517,05 | R$ 1,174493 | R$ 56.536,91 | R$ 330.726,67 | 21 |
| 22/09/2026 | R$ 262.151.960,50 | R$ 1,173965 | R$ 8.403.528,59 | R$ 120,00 | 21 |
| 21/09/2026 | R$ 253.636.743,80 | R$ 1,173448 | R$ 38.563,81 | R$ 278,52 | 20 |
| 18/09/2026 | R$ 253.477.028,51 | R$ 1,172886 | R$ 49.414,14 | R$ 163.553,12 | 20 |
| 17/09/2026 | R$ 253.455.846,00 | R$ 1,172260 | R$ 23.689,09 | R$ 1.700,65 | 20 |
| 16/09/2026 | R$ 253.279.960,54 | R$ 1,171548 | R$ 47.511,49 | R$ 0,00 | 20 |
| 15/09/2026 | R$ 253.079.113,58 | R$ 1,170839 | R$ 553.783,62 | R$ 0,00 | 20 |
| 14/09/2026 | R$ 252.397.088,74 | R$ 1,170244 | R$ 83.165,35 | R$ 17.187,20 | 20 |
| 11/09/2026 | R$ 252.196.188,28 | R$ 1,169619 | R$ 4.156.391,52 | R$ 28.605,56 | 20 |
| 10/09/2026 | R$ 247.920.370,46 | R$ 1,168921 | R$ 132.291,60 | R$ 307.520,51 | 19 |
| 09/09/2026 | R$ 247.935.553,26 | R$ 1,168167 | R$ 4.088.669,65 | R$ 0,00 | 19 |
| 08/09/2026 | R$ 243.679.894,18 | R$ 1,167367 | R$ 114.389,26 | R$ 4.438,14 | 19 |
| 04/09/2026 | R$ 243.481.524,76 | R$ 1,166943 | R$ 178.119,29 | R$ 135.685,48 | 19 |
| 03/09/2026 | R$ 243.420.727,11 | R$ 1,166855 | R$ 141.828,58 | R$ 744.032,91 | 19 |
| 02/09/2026 | R$ 243.851.314,10 | R$ 1,166034 | R$ 154.537,70 | R$ 173.060,75 | 19 |