Patrimônio líquido
R$ 235.918.016,85
classe
R$ 235.918.016,85
R$ 1,15
24/07/2026
R$ 1,00
10
Dias úteis
18
13,22%
Fundo/Casca
SPX CRÉD PRIV PREV FIF RF RESP LIMITADA
58.976.417/0001-74
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
SPX CAPITAL
Classe
SPX CRÉD PRIV PREV FIF RF RESP LIMITADA
58.976.417/0001-74
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 27/07/2026, 08h53
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 24/07/2026 | R$ 235.918.016,85 | R$ 1,149494 | R$ 130.176,76 | R$ 0,00 | 18 |
| 23/07/2026 | R$ 235.618.731,40 | R$ 1,148669 | R$ 48.810,82 | R$ 167,08 | 18 |
| 22/07/2026 | R$ 235.429.960,64 | R$ 1,147986 | R$ 22.675,89 | R$ 54.576,63 | 18 |
| 21/07/2026 | R$ 235.355.092,63 | R$ 1,147465 | R$ 1.389.573,08 | R$ 30.682,74 | 18 |
| 20/07/2026 | R$ 233.869.411,54 | R$ 1,146844 | R$ 133.289,34 | R$ 3.062,56 | 18 |
| 17/07/2026 | R$ 233.591.842,69 | R$ 1,146121 | R$ 8.084.842,81 | R$ 1.500.000,00 | 18 |
| 16/07/2026 | R$ 226.901.789,24 | R$ 1,145590 | R$ 558.477,94 | R$ 1.394.192,35 | 17 |
| 15/07/2026 | R$ 227.569.732,45 | R$ 1,144746 | R$ 42.057,02 | R$ 0,00 | 17 |
| 14/07/2026 | R$ 227.384.139,75 | R$ 1,144023 | R$ 113.170,54 | R$ 31.500,00 | 17 |
| 13/07/2026 | R$ 227.176.723,83 | R$ 1,143391 | R$ 78.760,46 | R$ 0,00 | 17 |
| 10/07/2026 | R$ 226.989.004,70 | R$ 1,142842 | R$ 151.919,71 | R$ 0,00 | 17 |
| 09/07/2026 | R$ 226.690.058,92 | R$ 1,142101 | R$ 116.653,20 | R$ 3,45 | 17 |
| 08/07/2026 | R$ 226.388.844,50 | R$ 1,141171 | R$ 197.567,76 | R$ 32.417,03 | 17 |
| 07/07/2026 | R$ 226.078.996,11 | R$ 1,140441 | R$ 61.511,62 | R$ 0,00 | 17 |
| 06/07/2026 | R$ 225.856.300,54 | R$ 1,139628 | R$ 2.650,00 | R$ 120,00 | 17 |
| 03/07/2026 | R$ 225.739.869,01 | R$ 1,139053 | R$ 530.842,16 | R$ 9.127,11 | 17 |
| 02/07/2026 | R$ 225.072.270,54 | R$ 1,138315 | R$ 135.814,84 | R$ 0,00 | 17 |
| 01/07/2026 | R$ 224.805.157,40 | R$ 1,137651 | R$ 217.827,79 | R$ 0,00 | 17 |
| 30/06/2026 | R$ 224.465.029,54 | R$ 1,137031 | R$ 92.730,18 | R$ 0,00 | 17 |
| 29/06/2026 | R$ 224.225.082,44 | R$ 1,136285 | R$ 775.609,85 | R$ 2.015.000,00 | 17 |
| 26/06/2026 | R$ 225.349.771,66 | R$ 1,135707 | R$ 279.610,61 | R$ 0,00 | 17 |
| 25/06/2026 | R$ 224.962.745,08 | R$ 1,135165 | R$ 459.396,08 | R$ 1.259.147,25 | 17 |