Fundos | ANBIMA Data

classe

ORIZA FIA

AÇÕES

FECHADOS DE AÇÕES

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

61.199.946/0001-13

Regulamento

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 0,00

30/06/2025

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da classe

ORIZA FIA

61.199.946/0001-13

FIF

SEFER DTVM

EXA CAPITAL ASSET

ORIZA FIA

61.199.946/0001-13

Não

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 07/07/2025, 16h04

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
30/06/2025	R$ 0,00	R$ 0,000000	R$ 0,00	R$ 114.324,00	0
27/06/2025	R$ 116.282,82	R$ 5,814141	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/06/2025	R$ 117.033,66	R$ 5,851683	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/06/2025	R$ 117.784,56	R$ 5,889228	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/06/2025	R$ 98.171,19	R$ 4,908560	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/06/2025	R$ 98.915,57	R$ 4,945779	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/06/2025	R$ 99.667,18	R$ 4,983359	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/06/2025	R$ 100.419,78	R$ 5,020989	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/06/2025	R$ 101.171,81	R$ 5,058591	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/06/2025	R$ 103.523,85	R$ 5,176193	R$ 0,00	R$ 19.900.981,49	1
13/06/2025	R$ 20.018.196,99	R$ 1.000,909850	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/06/2025	R$ 20.008.701,57	R$ 1.000,435079	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/06/2025	R$ 20.000.000,00	R$ 1.000,000000	R$ 20.000.000,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.