Patrimônio líquido
R$ 993.205,53
subclasse
R$ 993.205,53
R$ 993,21
16/05/2025
R$ 1.000,00
180
Dias úteis
1
-
Fundo/Casca
VIRTUS CAPITAL FIDC DE CLASSE ÚNICA ABERTA
60.456.726/0001-65
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
CARMEL GESTORA DE ATIVOS LTDA
Classe
CLASSE ÚNICA ABERTA DO VIRTUS CAPITAL FIDC CLASSE ÚNICA ABERTA DE RESP LIMITADA
60.456.726/0001-65
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SENIOR
YVK6P1747840438
Atualizado: 22/08/2025, 16h28
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 16/05/2025 | R$ 993.205,53 | R$ 993,205530 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/05/2025 | R$ 997.267,33 | R$ 997,267330 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/05/2025 | R$ 995.007,04 | R$ 995,007040 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/05/2025 | R$ 999.083,01 | R$ 999,083010 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/05/2025 | R$ 1.000.000,00 | R$ 1.000,000000 | R$ 1.000.000,00 | R$ 0,00 | 1 |