Patrimônio líquido
R$ 305.287.075,45
classe
R$ 305.287.075,45
R$ 1,16
31/07/2026
R$ 1,00
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
ITAÚ POOL FEEDER FIC FIDC RESP LIMITADA
61.289.111/0001-54
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ POOL FEEDER FIC FIDC RESP LIMITADA
61.289.111/0001-54
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 10/08/2026, 09h50
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 305.287.075,45 | R$ 1,162998 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2026 | R$ 301.536.912,80 | R$ 1,148712 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/05/2026 | R$ 298.119.833,99 | R$ 1,135695 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2026 | R$ 294.668.374,31 | R$ 1,122546 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2026 | R$ 291.594.074,99 | R$ 1,110835 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/02/2026 | R$ 288.330.671,75 | R$ 1,098403 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/01/2026 | R$ 285.449.696,30 | R$ 1,087427 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2025 | R$ 282.196.141,13 | R$ 1,075033 | R$ 0,00 | R$ 93.527.884,15 | 1 |
| 28/11/2025 | R$ 370.846.647,58 | R$ 1,061078 | R$ 92.313.762,20 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/10/2025 | R$ 276.187.501,12 | R$ 1,052143 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2025 | R$ 272.951.474,59 | R$ 1,039815 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/08/2025 | R$ 269.883.147,38 | R$ 1,028126 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2025 | R$ 266.985.104,65 | R$ 1,017086 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2025 | R$ 263.850.548,60 | R$ 1,005145 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |