Patrimônio líquido
R$ 304.728.839,40
classe
R$ 304.728.839,40
R$ 1,16
31/07/2026
R$ 1,00
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
ITAÚ POOL FIDC RESP LIMITADA
61.289.587/0001-95
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ POOL FIDC RESP LIMITADA
61.289.587/0001-95
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 03/08/2026, 23h51
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 304.728.839,40 | R$ 1,163087 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2026 | R$ 101.642.623,08 | R$ 1,161630 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/05/2026 | R$ 100.038.100,68 | R$ 1,143293 | R$ 0,00 | R$ 299.542.657,57 | 1 |
| 30/04/2026 | R$ 393.513.123,25 | R$ 1,125932 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/03/2026 | R$ 388.907.130,03 | R$ 1,112753 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/02/2026 | R$ 384.231.333,23 | R$ 1,099374 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/01/2026 | R$ 380.138.222,62 | R$ 1,087663 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/12/2025 | R$ 375.513.908,59 | R$ 1,074432 | R$ 93.475.561,20 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/11/2025 | R$ 278.911.657,10 | R$ 1,062521 | R$ 0,00 | R$ 92.439.287,14 | 1 |
| 31/10/2025 | R$ 366.970.940,56 | R$ 1,049988 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/09/2025 | R$ 364.404.793,21 | R$ 1,042646 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/08/2025 | R$ 360.024.026,52 | R$ 1,030112 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2025 | R$ 355.891.699,04 | R$ 1,018288 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/06/2025 | R$ 351.417.898,63 | R$ 1,005488 | R$ 351.417.898,63 | R$ 0,00 | 2 |