Patrimônio líquido
R$ 26.299.542,07
classe
R$ 26.299.542,07
R$ 1,19
20/08/2026
R$ 1.000.000,00
10
Dias úteis
1
14,42%
Fundo/Casca
VINLAND CRÉDITO PREV MASTER S FIF MULT CRÉD PRIV RESP LIMITADA
59.679.052/0001-89
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
VINLAND CAPITAL MANAGEMENT CREDITO PRIVADO GESTORA DE R
Classe
VINLAND CRÉDITO PREV MASTER S FIF MULT CRÉD PRIV RESP LIMITADA
59.679.052/0001-89
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 13h24
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 26.299.542,07 | R$ 1,187232 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 26.296.933,21 | R$ 1,187115 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 26.286.921,54 | R$ 1,186663 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 26.273.420,02 | R$ 1,186053 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 26.261.203,46 | R$ 1,185502 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 26.246.976,79 | R$ 1,184859 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 26.240.407,65 | R$ 1,184563 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 26.224.343,16 | R$ 1,183838 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 26.213.461,67 | R$ 1,183347 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 26.199.757,72 | R$ 1,182728 | R$ 150.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 26.035.504,06 | R$ 1,182081 | R$ 0,00 | R$ 51.000,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 26.070.791,57 | R$ 1,181369 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 26.046.441,82 | R$ 1,180265 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 26.032.926,65 | R$ 1,179653 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 26.024.612,93 | R$ 1,179276 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 26.015.219,85 | R$ 1,178851 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 26.000.847,48 | R$ 1,178199 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 25.984.365,79 | R$ 1,177452 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 25.974.321,86 | R$ 1,176997 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 25.953.861,16 | R$ 1,176070 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 25.936.133,45 | R$ 1,175267 | R$ 0,00 | R$ 12.000,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 25.926.881,30 | R$ 1,174304 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |