Patrimônio líquido
R$ 759.369.754,44
classe
R$ 759.369.754,44
R$ 106,30
20/08/2026
R$ 0,01
30
Dias úteis
3
6,09%
Fundo/Casca
ITAMARATY CIC DE CLASSE DE FIF MULT CRÉD PRIV - RESP LIMITADA
60.094.635/0001-27
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
CAIXA ECON. FEDERAL
Gestor
FUNCEF
Classe
ITAMARATY CIC DE CLASSE DE FIF MULT CRÉD PRIV - RESP LIMITADA
60.094.635/0001-27
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 21/08/2026, 22h36
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 759.369.754,44 | R$ 106,298416 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 19/08/2026 | R$ 765.334.862,37 | R$ 107,133427 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 18/08/2026 | R$ 761.868.376,83 | R$ 106,648180 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 17/08/2026 | R$ 760.280.892,39 | R$ 106,425960 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 14/08/2026 | R$ 765.364.105,81 | R$ 107,137520 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 13/08/2026 | R$ 766.464.053,30 | R$ 107,291494 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 12/08/2026 | R$ 769.614.167,20 | R$ 107,732454 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 11/08/2026 | R$ 769.927.002,10 | R$ 107,776246 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 10/08/2026 | R$ 772.113.527,20 | R$ 108,082321 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 07/08/2026 | R$ 777.515.050,15 | R$ 108,838439 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 06/08/2026 | R$ 774.977.869,11 | R$ 108,483278 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 05/08/2026 | R$ 779.446.021,68 | R$ 109,108741 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 04/08/2026 | R$ 780.483.274,02 | R$ 109,253938 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 03/08/2026 | R$ 781.167.445,38 | R$ 109,349710 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/07/2026 | R$ 786.139.289,97 | R$ 110,045681 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/07/2026 | R$ 783.472.734,10 | R$ 109,672410 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/07/2026 | R$ 781.080.761,29 | R$ 109,337576 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/07/2026 | R$ 783.225.832,16 | R$ 109,637848 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 27/07/2026 | R$ 782.584.125,40 | R$ 109,548020 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 24/07/2026 | R$ 786.020.924,44 | R$ 110,029112 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 23/07/2026 | R$ 784.504.884,03 | R$ 109,816893 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 22/07/2026 | R$ 788.359.469,78 | R$ 110,356467 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |