Patrimônio líquido
R$ 29.471.646,66
classe
R$ 29.471.646,66
R$ 1,17
20/08/2026
-
-
Dias
1
13,29%
Fundo/Casca
ELLOPAR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA
60.787.718/0001-00
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO BRADESCO S/A
Gestor
BANCO BRADESCO S/A
Classe
ELLOPAR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA
60.787.718/0001-00
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 22h49
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 29.471.646,66 | R$ 1,166205 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 29.459.819,86 | R$ 1,165737 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 29.463.083,61 | R$ 1,165866 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 29.448.781,81 | R$ 1,165301 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 29.434.368,49 | R$ 1,164730 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 29.412.682,23 | R$ 1,163872 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 29.398.030,58 | R$ 1,163292 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 29.374.597,74 | R$ 1,162365 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 29.369.688,69 | R$ 1,162171 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 29.351.894,42 | R$ 1,161467 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 29.339.673,11 | R$ 1,160983 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 29.326.965,38 | R$ 1,160480 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 29.313.184,52 | R$ 1,159935 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 29.289.179,26 | R$ 1,158985 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 29.279.152,65 | R$ 1,158588 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 29.274.810,96 | R$ 1,158416 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 29.249.682,06 | R$ 1,157422 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 29.253.468,45 | R$ 1,157572 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 29.249.601,22 | R$ 1,157419 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 29.232.783,16 | R$ 1,156753 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 29.234.500,83 | R$ 1,156821 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 29.199.984,83 | R$ 1,155456 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |