Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 5.542,00
26/05/2025
R$ 1,00
2
Dias úteis
0
-
Fundo/Casca
ICATU ENEVA FIF EM AÇÕES RESP LIMITADA
59.665.357/0001-31
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
ITAU INVESTMENT SOLUTIONS S.A
Classe
ICATU ENEVA FIF EM AÇÕES RESP LIMITADA
59.665.357/0001-31
ESG
Não
Benchmark
IBOVESPA
Atualizado: 29/07/2025, 10h04
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/05/2025 | R$ 0,00 | R$ 5.541,996435 | R$ 0,00 | R$ 102.492,57 | 0 |
| 23/05/2025 | R$ 101.934,65 | R$ 5.511,828141 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/05/2025 | R$ 101.375,01 | R$ 5.481,567287 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 21/05/2025 | R$ 100.521,63 | R$ 5.435,423239 | R$ 0,00 | R$ 192.967.907,96 | 2 |
| 20/05/2025 | R$ 197.220.492,73 | R$ 5.552,315579 | R$ 1.040.000,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/05/2025 | R$ 197.118.905,75 | R$ 5.578,874616 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 16/05/2025 | R$ 194.843.098,41 | R$ 5.514,464540 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 15/05/2025 | R$ 194.174.392,38 | R$ 5.495,538769 | R$ 0,00 | R$ 158.920.729,37 | 3 |
| 14/05/2025 | R$ 344.359.807,97 | R$ 5.359,583180 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 13/05/2025 | R$ 344.118.299,03 | R$ 5.355,824358 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 12/05/2025 | R$ 336.083.932,27 | R$ 5.230,778241 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 09/05/2025 | R$ 334.137.694,73 | R$ 5.200,487185 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 08/05/2025 | R$ 342.906.621,00 | R$ 5.336,965917 | R$ 100.000,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 07/05/2025 | R$ 335.989.878,60 | R$ 5.230,839839 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 06/05/2025 | R$ 322.597.873,89 | R$ 5.022,347155 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 05/05/2025 | R$ 322.360.337,21 | R$ 5.018,649078 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 02/05/2025 | R$ 325.041.083,99 | R$ 5.060,384136 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/04/2025 | R$ 328.939.446,24 | R$ 5.121,075573 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/04/2025 | R$ 325.775.332,59 | R$ 5.071,815245 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/04/2025 | R$ 325.533.528,24 | R$ 5.068,050727 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 25/04/2025 | R$ 323.099.979,46 | R$ 5.030,164158 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 24/04/2025 | R$ 324.319.324,55 | R$ 5.049,147464 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |