Patrimônio líquido
R$ 331.844.549,37
classe
R$ 331.844.549,37
R$ 1,24
20/08/2026
R$ 1,00
1
Dias úteis
1
12,86%
Fundo/Casca
ITAÚ DEB INCENTIVADAS CDI MIX FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRA RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA
58.191.395/0001-37
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ DEB INCENTIVADAS CDI MIX FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRA RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA
58.191.395/0001-37
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 08h53
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 331.844.549,37 | R$ 1,235674 | R$ 516.226,00 | R$ 1.462.858,35 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 332.729.742,16 | R$ 1,235445 | R$ 801.000,00 | R$ 235.486,27 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 332.289.024,06 | R$ 1,235910 | R$ 700.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 331.438.805,61 | R$ 1,235350 | R$ 460.018,86 | R$ 661.043,20 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 331.509.486,25 | R$ 1,234864 | R$ 30.021,31 | R$ 7.909,38 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 331.194.452,35 | R$ 1,233773 | R$ 188.941,35 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 330.842.931,39 | R$ 1,233167 | R$ 3,00 | R$ 420.255,72 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 331.025.100,20 | R$ 1,232281 | R$ 62.384,24 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 331.009.543,90 | R$ 1,232455 | R$ 11.924,00 | R$ 114.354,83 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 330.853.138,25 | R$ 1,231492 | R$ 1.660.442,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 329.166.258,64 | R$ 1,231393 | R$ 235.255,00 | R$ 2,02 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 328.926.612,27 | R$ 1,231376 | R$ 102.559,20 | R$ 441.995,88 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 328.961.263,06 | R$ 1,230236 | R$ 50.503,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 328.505.852,95 | R$ 1,228722 | R$ 1.101.314,28 | R$ 1.000.000,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 328.173.043,12 | R$ 1,227856 | R$ 401.407,95 | R$ 398.958,61 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 328.176.360,37 | R$ 1,227877 | R$ 111.538,00 | R$ 709.309,62 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 328.360.871,70 | R$ 1,226334 | R$ 15.004,00 | R$ 241.862,10 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 328.790.661,36 | R$ 1,227091 | R$ 9.078,94 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 328.639.204,53 | R$ 1,226560 | R$ 53.371,68 | R$ 398.274,25 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 328.873.982,55 | R$ 1,226149 | R$ 225.444,68 | R$ 827.294,54 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 329.483.675,87 | R$ 1,226179 | R$ 31.501,00 | R$ 53.670,82 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 329.036.428,57 | R$ 1,224432 | R$ 72.771,00 | R$ 1.827.790,54 | 1 |