Patrimônio líquido
R$ 75.813.151,97
subclasse
R$ 75.813.151,97
R$ 1,36
19/01/2026
R$ 100,00
4
Dias úteis
8
-
Fundo/Casca
AWR LONG BIAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
60.171.849/0001-50
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
AWR GESTÃO DE RECURSOS
Classe
AWR LONG BIAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
60.171.849/0001-50
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SUBCLASSE A DE INVESTIMENTO
TCTL21769459145
Atualizado: 19/02/2026, 12h51
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/01/2026 | R$ 75.813.151,97 | R$ 1,360385 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 16/01/2026 | R$ 75.878.361,77 | R$ 1,361555 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 15/01/2026 | R$ 76.473.743,49 | R$ 1,372238 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 14/01/2026 | R$ 76.340.686,50 | R$ 1,369851 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 13/01/2026 | R$ 75.317.649,11 | R$ 1,351494 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 12/01/2026 | R$ 75.751.932,18 | R$ 1,359286 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 09/01/2026 | R$ 75.948.789,30 | R$ 1,362819 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 08/01/2026 | R$ 75.715.867,34 | R$ 1,358639 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 07/01/2026 | R$ 75.385.637,42 | R$ 1,352714 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 06/01/2026 | R$ 75.802.844,97 | R$ 1,360200 | R$ 20.050.600,13 | R$ 0,00 | 8 |
| 05/01/2026 | R$ 54.894.085,09 | R$ 1,339263 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 02/01/2026 | R$ 54.418.341,46 | R$ 1,327656 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 31/12/2025 | R$ 54.642.862,04 | R$ 1,333134 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 30/12/2025 | R$ 54.642.704,63 | R$ 1,333130 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 29/12/2025 | R$ 54.288.851,64 | R$ 1,324497 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 26/12/2025 | R$ 54.387.511,08 | R$ 1,326904 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 24/12/2025 | R$ 54.350.324,31 | R$ 1,325997 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 23/12/2025 | R$ 54.349.809,70 | R$ 1,325984 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 22/12/2025 | R$ 53.565.865,80 | R$ 1,306858 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 19/12/2025 | R$ 53.787.365,48 | R$ 1,312262 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 18/12/2025 | R$ 53.630.510,99 | R$ 1,308435 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 17/12/2025 | R$ 53.395.494,85 | R$ 1,302702 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |