Patrimônio líquido
R$ 149.481.669,15
classe
R$ 149.481.669,15
R$ 1,33
20/08/2026
R$ 1,00
0
Dias úteis
1
9,35%
Fundo/Casca
RT MOCAH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA
53.481.207/0001-91
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
RT MOCAH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA
53.481.207/0001-91
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 08h44
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 149.481.669,15 | R$ 1,334504 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 149.824.760,98 | R$ 1,337567 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 148.821.334,73 | R$ 1,328609 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 148.841.571,84 | R$ 1,328789 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 148.634.521,24 | R$ 1,326941 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 149.584.503,03 | R$ 1,335422 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 149.964.680,98 | R$ 1,338816 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 150.058.601,93 | R$ 1,339655 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 150.440.411,55 | R$ 1,343063 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 150.947.067,35 | R$ 1,347586 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 150.502.429,34 | R$ 1,343617 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 151.616.551,06 | R$ 1,353563 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 150.915.675,51 | R$ 1,347306 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 151.099.872,48 | R$ 1,348951 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 149.439.875,76 | R$ 1,334131 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 149.065.928,38 | R$ 1,330792 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 148.976.575,18 | R$ 1,329995 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 148.800.505,85 | R$ 1,328423 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 148.085.740,61 | R$ 1,322042 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 147.687.278,29 | R$ 1,318484 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 146.247.375,55 | R$ 1,305630 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 147.222.694,34 | R$ 1,314337 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |