Patrimônio líquido
R$ 150.502.429,34
classe
R$ 150.502.429,34
R$ 1,34
06/08/2026
R$ 1,00
0
Dias úteis
1
10,33%
Fundo/Casca
RT MOCAH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA
53.481.207/0001-91
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
RT MOCAH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA
53.481.207/0001-91
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 07/08/2026, 08h24
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/08/2026 | R$ 150.502.429,34 | R$ 1,343617 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 151.616.551,06 | R$ 1,353563 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 150.915.675,51 | R$ 1,347306 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 151.099.872,48 | R$ 1,348951 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 149.439.875,76 | R$ 1,334131 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 149.065.928,38 | R$ 1,330792 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 148.976.575,18 | R$ 1,329995 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 148.800.505,85 | R$ 1,328423 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 148.085.740,61 | R$ 1,322042 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 147.687.278,29 | R$ 1,318484 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 146.247.375,55 | R$ 1,305630 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 147.222.694,34 | R$ 1,314337 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 147.977.684,42 | R$ 1,321077 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/07/2026 | R$ 148.240.863,22 | R$ 1,323427 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/07/2026 | R$ 148.424.122,96 | R$ 1,325063 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/07/2026 | R$ 149.808.452,33 | R$ 1,337421 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/07/2026 | R$ 150.329.014,42 | R$ 1,342069 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/07/2026 | R$ 150.497.842,88 | R$ 1,343576 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/07/2026 | R$ 149.983.288,48 | R$ 1,338982 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/07/2026 | R$ 150.561.245,16 | R$ 1,344142 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/07/2026 | R$ 149.596.032,96 | R$ 1,335525 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/07/2026 | R$ 149.487.969,73 | R$ 1,334560 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |