Patrimônio líquido
R$ 154.259.217,91
classe
R$ 154.259.217,91
R$ 1,38
11/09/2026
R$ 1,00
0
Dias úteis
1
11,05%
Fundo/Casca
RT MOCAH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA
53.481.207/0001-91
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
RT MOCAH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA
53.481.207/0001-91
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 14/09/2026, 07h54
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/09/2026 | R$ 154.259.217,91 | R$ 1,377156 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/09/2026 | R$ 154.249.066,50 | R$ 1,377065 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/09/2026 | R$ 153.951.459,27 | R$ 1,374408 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/09/2026 | R$ 155.001.655,93 | R$ 1,383784 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/09/2026 | R$ 153.687.208,90 | R$ 1,372049 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/09/2026 | R$ 153.294.155,04 | R$ 1,368540 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/09/2026 | R$ 152.661.614,41 | R$ 1,362893 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/09/2026 | R$ 151.466.066,91 | R$ 1,352220 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/08/2026 | R$ 150.778.456,09 | R$ 1,346081 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/08/2026 | R$ 150.836.524,79 | R$ 1,346599 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/08/2026 | R$ 151.608.379,53 | R$ 1,353490 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/08/2026 | R$ 151.573.233,76 | R$ 1,353176 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/08/2026 | R$ 151.455.896,31 | R$ 1,352129 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/08/2026 | R$ 150.920.818,85 | R$ 1,347352 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/08/2026 | R$ 150.838.677,29 | R$ 1,346619 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/08/2026 | R$ 149.481.669,15 | R$ 1,334504 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 149.824.760,98 | R$ 1,337567 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 148.821.334,73 | R$ 1,328609 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 148.841.571,84 | R$ 1,328789 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 148.634.521,24 | R$ 1,326941 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 149.584.503,03 | R$ 1,335422 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 149.964.680,98 | R$ 1,338816 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |