Patrimônio líquido
R$ 166.537.943,71
classe
R$ 166.537.943,71
R$ 1,49
22/10/2026
R$ 1,00
0
Dias úteis
1
18,07%
Fundo/Casca
RT MOCAH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA
53.481.207/0001-91
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
RT MOCAH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA
53.481.207/0001-91
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 23/10/2026, 08h24
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 22/10/2026 | R$ 166.537.943,71 | R$ 1,486775 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/10/2026 | R$ 166.380.529,09 | R$ 1,485369 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/10/2026 | R$ 166.222.270,34 | R$ 1,483956 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/10/2026 | R$ 165.595.759,61 | R$ 1,478363 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/10/2026 | R$ 165.446.263,40 | R$ 1,477029 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/10/2026 | R$ 165.572.087,01 | R$ 1,478152 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/10/2026 | R$ 165.863.292,33 | R$ 1,480752 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/10/2026 | R$ 165.794.937,16 | R$ 1,480141 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/10/2026 | R$ 166.265.839,57 | R$ 1,484345 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/10/2026 | R$ 165.509.228,08 | R$ 1,477591 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/10/2026 | R$ 165.011.339,35 | R$ 1,473146 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/10/2026 | R$ 165.093.165,45 | R$ 1,473876 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/10/2026 | R$ 156.366.376,78 | R$ 1,395967 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/10/2026 | R$ 156.365.107,02 | R$ 1,395956 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2026 | R$ 156.902.691,37 | R$ 1,400755 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/09/2026 | R$ 156.677.231,42 | R$ 1,398743 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/09/2026 | R$ 156.206.825,78 | R$ 1,394543 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/09/2026 | R$ 156.380.097,12 | R$ 1,396090 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/09/2026 | R$ 155.702.185,74 | R$ 1,390038 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/09/2026 | R$ 155.874.255,09 | R$ 1,391574 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/09/2026 | R$ 156.325.481,13 | R$ 1,395602 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/09/2026 | R$ 155.824.058,06 | R$ 1,391126 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |