Patrimônio líquido
R$ 2.390.763,12
classe
R$ 2.390.763,12
R$ 2.497,88
31/07/2026
-
-
Dias
5
-
Fundo/Casca
FIDELITAS CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
60.224.764/0001-92
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
RJI INVESTIMENTOS
Gestor
PARAGUAÇU INVESTIMENTOS
Classe
CLASSE DE COTAS DO FIDELITAS CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
60.224.764/0001-92
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 03/08/2026, 18h51
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 2.390.763,12 | R$ 2.497,882412 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 30/06/2026 | R$ 2.220.960,12 | R$ 2.320,471307 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 29/05/2026 | R$ 2.064.467,44 | R$ 2.156,966897 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 30/04/2026 | R$ 1.956.966,10 | R$ 2.044,648908 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 31/03/2026 | R$ 1.822.080,62 | R$ 1.903,719819 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 27/02/2026 | R$ 1.721.571,60 | R$ 1.798,707444 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 30/01/2026 | R$ 1.613.968,23 | R$ 1.686,282853 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 31/12/2025 | R$ 1.485.011,34 | R$ 1.551,547988 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 28/11/2025 | R$ 1.342.976,94 | R$ 1.403,149668 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 31/10/2025 | R$ 1.239.886,65 | R$ 1.295,440368 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 30/09/2025 | R$ 604.889,42 | R$ 1.180,365468 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 29/08/2025 | R$ 573.666,93 | R$ 1.119,438714 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 31/07/2025 | R$ 551.767,71 | R$ 1.076,705146 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 11/07/2025 | R$ 0,00 | R$ 0,000000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 09/07/2025 | R$ 530.842,98 | R$ 1.035,873173 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 08/07/2025 | R$ 529.307,87 | R$ 1.032,877599 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 07/07/2025 | R$ 527.778,66 | R$ 1.029,893538 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 04/07/2025 | R$ 526.283,33 | R$ 1.026,975590 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 03/07/2025 | R$ 528.095,60 | R$ 1.030,512007 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 02/07/2025 | R$ 526.852,49 | R$ 1.028,086234 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 01/07/2025 | R$ 525.257,97 | R$ 1.024,974730 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 30/06/2025 | R$ 523.669,03 | R$ 1.021,874113 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |