Patrimônio líquido
R$ 42.563.839,11
classe
R$ 42.563.839,11
R$ 141,88
31/07/2026
-
-
Dias
3
-
Fundo/Casca
LEBLON PIPE II FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
51.328.327/0001-28
Tipo do Fundo
FIP
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
Gestor
LEBLON EQUITIES
Classe
CLASSE ÚNICA DO LEBLON PIPE II FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
51.328.327/0001-28
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 07/08/2026, 21h16
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 42.563.839,11 | R$ 141,879464 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/06/2026 | R$ 40.765.102,08 | R$ 135,883674 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/05/2026 | R$ 41.085.774,89 | R$ 136,952583 | R$ 0,00 | R$ 1.239.897,75 | 3 |
| 30/04/2026 | R$ 37.806.714,06 | R$ 126,022380 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/03/2026 | R$ 38.981.936,06 | R$ 129,939787 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 27/02/2026 | R$ 42.447.877,33 | R$ 141,492924 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/01/2026 | R$ 40.588.175,43 | R$ 135,293918 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/12/2025 | R$ 37.099.207,12 | R$ 123,664024 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/11/2025 | R$ 36.538.158,79 | R$ 121,793863 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/10/2025 | R$ 34.898.441,35 | R$ 116,328138 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/09/2025 | R$ 33.816.968,63 | R$ 112,723229 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/08/2025 | R$ 34.196.708,38 | R$ 113,989028 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/07/2025 | R$ 31.472.542,85 | R$ 104,908476 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/06/2025 | R$ 30.941.597,30 | R$ 103,138658 | R$ 30.000.000,00 | R$ 0,00 | 3 |